南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII） ：2026第三季度报告（159329）

基金PK

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收益表现

-0.05%

日涨幅

0.8218

净值

（10-30）
近1年：-17.96%同类平均：-7.71%沪深300：-13.44%最大回撤：-14.70%
-20%
-13%
-6%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.16%
35/363优秀
近1月-5.54%
152/363良好
近3月-6.72%
223/362一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据（摘要注意核实，不可作为投资建议）

- 【本QDII基金，含A率】：0.00%

1

报告名称

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII） ：2026第三季度报告（159329）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
11.63亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
1,162,689,188.00
3

投资目标

本基金主要通过投资于标的ETF，力求紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金以标的ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资标的ETF。本基金并不参与标的ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。主要投资策略包括：资产配置策略、标的ETF投资策略、标的指数成份股/备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境内存托凭证投资策略、境外市场基金投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标的指数收益率。本基金标的指数为富时沙特阿拉伯指数。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于标的ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特征。 本基金主要通过投资香港证券市场上市的ETF投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金经理简介

张其思| 任职时间: 2025年4月11日| 证券从业年限: 12年

中国国籍，波士顿大学数理金融硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾先后就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油基金经理助理；2024年5月21日至2025年11月17日，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理；2025年4月11日至2026年8月7日，任南方顶峰TOPIX ETF（QDII）基金经理；2025年4月18日至2026年8月7日，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII）、南方亚太精选ETF联接（QDII）基金经理；2021年3月26日至今，任南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）、南方原油（QDII-FOF-LOF）基金经理；2022年11月29日至今，任南方纳斯达克100指数发起（QDII）基金经理；2025年3月7日至今，任南方标普500ETF（QDII）基金经理；2025年4月11日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方中证香港科技ETF（QDII）基金经理；2025年6月6日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理；2025年9月12日至今，任南方国证港股通创新药ETF基金经理；2025年10月22日至今，任南方中证港股通50ETF基金经理；2025年10月29日至今，任南方中证港股通互联网ETF、南方恒生科技ETF（QDII）基金经理；2025年11月12日至今，任南方中证港股通高股息投资ETF基金经理；2025年11月17日至今，任南方恒生科技ETF发起联接（QDII）基金经理；2026年3月24日至今，任南方中证港股通50ETF联接基金经理；2026年8月7日至今，任南方全球精选配置股票（QDII-FOF）基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本基金的投资目标是通过指数化投资策略，力争获得与业绩比较基准相似的回报。在基金的管理中我们采用了全复制法跟踪标的指数，基金投资组合中的证券以贴近指数成分股的配比进行配置。 本产品跟踪富时沙特阿拉伯指数，富时沙特阿拉伯指数是代表沙特阿拉伯的市值加权指数，囊括富时全球指数中的具有沙特阿拉伯国籍的大型及中型上市公司。报告期内，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。 沙特股票市场近期表现平淡，反映出市场受地缘扰动的显著拖累。沙特财政严重依赖原油出口，今年以来由于中东地缘冲突爆发，原油出口受到冲击，对沙特经济也存在一定挑战。然而，沙特正积极推进“2030愿景”经济多元化战略，非石油部门如制造业、可再生能源和数字经济快速增长，私人部门比重提升，且市场具备一定韧性。展望未来，市场复苏将高度依赖油价回升（OPEC+产量决策是关键变量）和经济转型成效（如炼化产能扩张计划），但需警惕全球经济增长放缓、美国货币政策变动及转型不确定性带来的波动风险，投资者应密切关注财政收支改善信号和非石油产业进展。 本季度，本基金净值良好保持了对业绩基准的跟踪。未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，力争实现对标的指数的继续有效跟踪。 截至报告期末，本基金份额净值为0.8700元，报告期内，份额净值增长率为-2.93%，同期业绩基准增长率为-3.84%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资98.67%
银行存款和结算备付金合计1.33%
权益投资--
普通股--
存托凭证--
固定收益投资--
债券--
资产支持证券--
金融衍生品投资--
远期--
期货--
期权--
权证--
买入返售金融资产--
买断式回购的买入返售金融资产--
货币市场工具--
其他资产0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1CSOP Saudi Arabia ETFCSOP Asset Management LtdETF98.79%交易型开放式