平安中证沪深港黄金产业ETF :2026第三季度报告(159322)

基金PK

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收益表现

-2.21%

日涨幅

1.2576

净值

(11-02)
近1年:-20.35%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.55%
-34%
-24%
-13%
-3%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.13%
4785/5625不佳
近1月-16.54%
4552/5594不佳
近3月-17.50%
4085/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:黄金股
1

报告名称

平安中证沪深港黄金产业ETF :2026第三季度报告(159322)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.24亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
124,411,691.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在正常情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。
5

业绩比较基准

中证沪深港黄金产业股票指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
7

基金经理简介

白圭尧| 任职时间: 2026年9月21日| 证券从业年限: 7年

白圭尧先生,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

李严| 任职时间: 2024年7月26日| 证券从业年限: 6年

李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地完成了基金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为1.5069元,本报告期基金份额净值增长率为17.57%,业绩比较基准收益率为17.86%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.75%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资97.75%
股票97.75%
银行存款和结算备付金合计1.82%
其他资产0.44%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「采矿业」占净值比例趋势
52.36%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计70.81%
采矿业52.36%
合计27.78%
原材料23.50%
制造业15.08%
非周期性消费品4.27%
批发和零售业3.37%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
66.54%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比66.54%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1紫金矿业10.89%——
2赤峰黄金9.45%——
4中金黄金9.15%——
3山东黄金7.08%——
5山金国际5.44%——
6中国黄金国际4.33%——
7招金矿业3.87%——
1紫金矿业3.60%——
8湖南黄金3.44%——
9紫金黄金国际3.23%——
10万国黄金2.81%——
3山东黄金2.40%——
2赤峰黄金0.85%——