基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.06%
日涨幅
1.0396
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.90% | -3.14% | -2.11% | 3020/5625一般 |
| 近1月 | -9.65% | -9.84% | -7.82% | 2880/5594一般 |
| 近3月 | -13.65% | -11.68% | -12.45% | 3332/5371一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 99.37% | 权益投资 | 99.40% | +0.03 | |||||||
| 股票 | 99.37% | 股票 | 99.40% | +0.03 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.42% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.60% | +0.18 | |||||||
| — | — | 固定收益投资 | 0.01% | 新增 | |||||||
| — | — | 债券 | 0.01% | 新增 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.22% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 指数投资合计 | 99.84% | 新增 | |||||||
| 金融业 | 12.28% | 金融业 | 9.68% | -2.60 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.80% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60% | -0.20 | |||||||
| 建筑业 | 1.55% | 建筑业 | 1.22% | -0.33 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.60% | 批发和零售业 | 0.77% | +0.17 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.11% | 租赁和商务服务业 | 0.72% | -0.39 | |||||||
| 房地产业 | 0.74% | 房地产业 | 0.56% | -0.18 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 农、林、牧、渔业 | 0.31% | -0.12 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.25% | 卫生和社会工作 | 0.20% | -0.05 | |||||||
| 综合 | 0.16% | 综合 | 0.18% | +0.02 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | -0.04 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% | 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | -0.09 | |||||||
| — | — | 积极投资合计 | 0.06% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 63.54% | 制造业 | 0.05% | -63.49 | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 住宿和餐饮业 | 0.05% | -0.02 | |||||||
| 教育 | 0.05% | 教育 | 0.03% | -0.02 | |||||||
| 采矿业 | 6.20% | 采矿业 | 0.00% | -6.20 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | -2.78 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.17% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | -1.17 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.55% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | -2.55 | |||||||
| 合计 | 99.67% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 宁德时代 | 3.80% | — | 1 | 中际旭创 | 4.28% | +2.02 | |||||||||||||
| 2 | 贵州茅台 | 3.21% | — | 2 | 宁德时代 | 3.13% | -0.67 | |||||||||||||
| 3 | 中际旭创 | 2.26% | — | 3 | 新易盛 | 2.55% | +0.97 | |||||||||||||
| 4 | 中国平安 | 2.14% | — | 4 | 贵州茅台 | 2.23% | -0.98 | |||||||||||||
| 5 | 紫金矿业 | 1.91% | — | 5 | 兆易创新 | 1.64% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 招商银行 | 1.74% | — | 6 | 中国平安 | 1.53% | -0.61 | |||||||||||||
| 7 | 新易盛 | 1.58% | — | 7 | 寒武纪 | 1.52% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 美的 | 1.34% | 退出十大 | 8 | 招商银行 | 1.32% | -0.42 | |||||||||||||
| 9 | 长江电力 | 1.18% | 退出十大 | 9 | 紫金矿业 | 1.25% | -0.66 | |||||||||||||
| 10 | 兴业银行 | 1.13% | 退出十大 | 10 | 北方华创 | 1.15% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 摩尔线程 | 0.01% | — | 1 | 摩尔线程 | 0.03% | +0.02 | |||||||||||||
| 2 | 禾元生物 | 0.00% | — | 2 | 西安奕材 | 0.01% | +0.01 | |||||||||||||
| 3 | 西安奕材 | 0.00% | — | 3 | 华润 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 视涯 | 0.00% | 退出十大 | 4 | 禾元生物 | 0.00% | — | |||||||||||||
| 5 | 中国铀业 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 大普微 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
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