嘉实纳斯达克100ETF（QDII）：2026第三季度报告（159501）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-3.46%

日涨幅

1.7831

净值

（10-30）

近1年：+4.33%同类平均：-7.71%沪深300：-13.44%最大回撤：-11.74%

-20%

-12%

-3%

14%

2026-04

2026-06

2026-07

2026-09

2026-10

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-2.04%	-0.94%	-2.11%	230/363一般
近1月	-6.99%	-5.05%	-7.82%	227/363一般
近3月	-0.20%	-5.51%	-12.45%	135/362良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据（摘要注意核实，不可作为投资建议）

- 【本QDII基金，含A率】：0.00%

报告名称

嘉实纳斯达克100ETF（QDII）：2026第三季度报告（159501）

基金份额变动

基金总份额趋势

46.86亿份

2025Q2

50.74亿份

2025Q3

60.54亿份

2025Q4

62.41亿份

2026Q1

64.25亿份

2026Q2

69.73亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

6,424,986,575.00

变化

+548,000,000.00

+9%

本期

6,972,986,575.00

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、境内外存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、境外市场基金投资策略等。本基金的标的指数为纳斯达克100指数。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，跟踪纳斯达克100指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

张钟玉| 任职时间: 2023年5月31日| 证券从业年限: 16年

曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

蒋一茜| 任职时间: 2024年10月28日| 证券从业年限: 28年

曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生，具有基金从业资格。中国香港籍。

本期报告

张钟玉| 任职时间: 2023年5月31日| 证券从业年限: 16年

蒋一茜| 任职时间: 2024年10月28日| 证券从业年限: 28年

曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理（香港）有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司，现任嘉实国际资产管理有限公司首席投资官。硕士研究生，具有基金从业资格。中国香港籍。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本基金标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

全球主要市场在二季度普遍走强，核心驱动力来自AI产业链景气延续与油价高位回落。美股表现最为亮眼，科技板块尤其是AI芯片股成为主线，但通胀粘性使市场降息预期快速反转，加息担忧开始升温。欧洲股市整体上行，企业盈利预期修复，但内部表现分化，能源敏感型经济体相对承压。亚太市场中日韩依托半导体超级周期和AI算力需求持续走高，成为全球资金追捧的重要方向。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%，年化跟踪误差为0.13%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。

截至本报告期末本基金份额净值为1.9317元；本报告期基金份额净值增长率为25.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。

本期报告

三季度海外主线是能源价格高企推升输入性通胀，主要央行集体转向紧缩，长端利率普遍上行。美国经济韧性强于预期、通胀回落受阻，美联储重启加息。欧洲增长边际走弱、通胀反弹，欧央行加息。美股风险溢价压至低位，欧股估值对利率更敏感，全球资金对高估值成长与AI相关资产趋于谨慎。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%，年化跟踪误差为0.09%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。

截至本报告期末本基金份额净值为1.9171元；本报告期基金份额净值增长率为-0.76%，业绩比较基准收益率为-0.68%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

94.38%

2025Q2

96.10%

2025Q3

94.42%

2025Q4

93.86%

2026Q1

93.83%

2026Q2

91.70%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	124.46	100.00%	合计	134.71	100.00%	—
权益投资	116.78	93.83%	权益投资	123.52	91.70%	-2.13
普通股	114.84	92.27%	普通股	121.72	90.36%	-1.91
银行存款和结算备付金合计	7.02	5.64%	银行存款和结算备付金合计	10.19	7.56%	+1.92
存托凭证	1.94	1.56%	存托凭证	1.81	1.34%	-0.22
其他资产	0.65	0.53%	其他资产	1.00	0.74%	+0.21

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

国家选基

国家（地区）分布趋势

美国

非权益类

2026Q3

92.40%

股票 92.40%

2026Q2

94.10%

股票 94.10%

2026Q1

93.92%

股票 93.92%

2025Q4

94.51%

股票 94.51%

2025Q3

97.43%

股票 97.43%

2025Q2

97.25%

股票 97.25%

国家（地区）分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
美国	116.78	94.10%	美国	123.52	92.40%	-1.70
合计	116.78	94.10%	合计	123.52	92.40%	-1.70

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「信息技术」占净值比例趋势

51.45%

2025Q2

53.31%

2025Q3

49.96%

2025Q4

47.38%

2026Q1

57.60%

2026Q2

55.34%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	116.78	94.10%	合计	123.52	92.40%	-1.70
信息技术	71.48	57.60%	信息技术	73.98	55.34%	-2.26
通信服务	14.13	11.38%	通信服务	18.58	13.90%	+2.52
非必需消费品	12.45	10.03%	非必需消费品	12.41	9.29%	-0.74
必需消费品	7.28	5.86%	必需消费品	6.85	5.12%	-0.74
医疗保健	4.15	3.35%	医疗保健	4.67	3.49%	+0.14
工业	4.03	3.25%	工业	3.86	2.89%	-0.36
公用事业	1.33	1.07%	公用事业	1.24	0.93%	-0.14
原材料	1.21	0.98%	原材料	1.13	0.85%	-0.13
能源	0.53	0.43%	能源	0.55	0.41%	-0.02
金融	0.19	0.16%	金融	0.23	0.17%	+0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

51.64%

2025Q2

53.72%

2025Q3

48.89%

2025Q4

46.39%

2026Q1

45.01%

2026Q2

45.81%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比45.81%，换手率 20%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	英伟达	NVDA UW	7.15%	651,481	—	1	英伟达	NVDA UW	7.72%	671,261	+0.57	+19,780
2	苹果	AAPL UW	6.28%	395,394	—	2	苹果	AAPL UW	6.82%	406,494	+0.54	+11,100
3	谷歌	GOOGL UW	3.07%	156,786	—	3	谷歌	GOOGL UW	2.83%	163,442	-0.24	+6,656
3	谷歌	GOOG UW	2.85%	146,879	—	3	谷歌	GOOG UW	2.64%	153,944	-0.21	+7,065
4	美光	MU UW	5.31%	83,813	—	4	微软	MSFT UW	5.34%	206,825	+1.25	+6,846
5	微软	MSFT UW	4.09%	199,979	—	5	美光	MU UW	4.66%	86,843	-0.65	+3,030
6	AMD	AMD UW	3.86%	121,186	—	6	AMD	AMD UW	3.87%	125,527	+0.01	+4,341
7	亚马逊	AMZN UW	3.79%	289,589	—	7	亚马逊	AMZN UW	3.77%	300,433	-0.02	+10,844
8	特斯拉	TSLA UW	3.10%	134,482	—	8	Meta平台	META UW	3.03%	82,823	新增十大	—
9	英特尔	INTC UW	2.86%	373,531	退出十大	9	特斯拉	TSLA UW	2.62%	146,320	-0.48	+11,838
10	博通	AVGO UW	2.65%	127,638	退出十大	10	太空探索	SPCX UW	2.51%	329,865	新增十大	—

持有 0

嘉实纳斯达克100ETF（QDII） ：2026第三季度报告（159501）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

嘉实纳斯达克100ETF（QDII）：2026第三季度报告（159501）