国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) :2026第三季度报告(159519)

基金PK

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收益表现

-0.74%

日涨幅

1.7382

净值

(11-02)
近1年:+2.77%同类平均:-6.45%沪深300:-13.44%最大回撤:-11.35%
-22%
-14%
-7%
-0%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.03%
17/158优秀
近1月-2.34%
25/158优秀
近3月-2.81%
36/157优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) :2026第三季度报告(159519)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5,416万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
54,157,854.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、融资与转融通证券出借投资策略;6、金融衍生品投资策略。
5

业绩比较基准

中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金经理简介

吴中昊| 任职时间: 2023年08月23日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

朱丹| 任职时间: 2024年08月29日| 证券从业年限: 10年

硕士研究生。2016年1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。

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基金的投资策略与后市展望

26年三季度,中证香港内地国有企业指数上涨7.69%,同期,恒生指数上涨7.57%,恒生科技指数下跌4.88%。作为指数基金,本基金旨在为看好港股内地国有企业概念的投资者提供投资工具。报告期内,我们将跟踪误差控制在合理水平,尽力为投资人提供更精准的投资工具。 本基金本报告期内的净值增长率为7.71%,同期业绩比较基准收益率为6.43%(注:同期业绩比较基准以人民币计价)。 本基金跟踪中证香港内地国有企业指数,在内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本。自924行情后,港股由于其良好的基本面,较低的估值水平,重新进入到了国际投资者的视野之中。长期来看,中证香港内地国有企业指数成分股质地优良,代表了中国的优质资产,具有较好的长期配置价值。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
95.00%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资95.00%
普通股95.00%
其他各项资产2.64%
银行存款和结算备付金合计2.36%
10

报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
中国香港
非权益类
2026Q3
98.65%
股票 98.65%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
中国香港98.65%
合计98.65%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融」占净值比例趋势
48.86%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.65%
金融48.86%
能源17.09%
通讯业务11.66%
信息技术7.01%
原材料4.20%
房地产3.57%
公用事业2.74%
工业1.84%
日常消费品1.61%
非日常生活消费品0.07%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
67.64%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比67.64%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中国建设银行10.98%深港通联合市场中国香港
2中国工商银行10.90%深港通联合市场中国香港
3中国移动9.11%深港通联合市场中国香港
4中国海洋石油7.88%深港通联合市场中国香港
5中国银行7.53%深港通联合市场中国香港
6中芯国际5.42%深港通联合市场中国香港
7招商银行4.38%深港通联合市场中国香港
8中国人寿保险3.88%深港通联合市场中国香港
9中国石油天然气3.79%深港通联合市场中国香港
10中国农业银行3.77%深港通联合市场中国香港