平安国证2000ETF :2026第三季度报告(159521)

基金PK

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收益表现

+2.94%

日涨幅

1.0976

净值

(11-02)
近1年:-11.08%同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.26%
-28%
-19%
-10%
-1%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.17%
3719/5625一般
近1月-12.20%
3568/5594一般
近3月-5.70%
1319/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

平安国证2000ETF :2026第三季度报告(159521)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1,527万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
15,274,435.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金的股票投资主要采用抽样复制标的指数。抽样复制法是在标的指数成份股权重的基础上依托量化投资方法进行股票筛选与风险控制,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。
5

业绩比较基准

国证2000指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
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基金经理简介

李严| 任职时间: 2024年1月29日| 证券从业年限: 6年

李严先生,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

王郧| 任职时间: 2026年9月15日| 证券从业年限: 16年

王郧先生,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

本基金为指数基金,采用量化的方法在国证2000成分股内进行抽样选股构建组合,达到复制标的指数的目的。报告期内,本基金较好的完成了基金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为1.2501元,本报告期基金份额净值增长率为-11.40%,业绩比较基准收益率为-14.88%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
92.20%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资92.20%
股票92.20%
银行存款和结算备付金合计7.16%
其他资产0.64%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
69.05%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计92.78%
制造业69.05%
信息传输、软件和信息技术服务业9.38%
科学研究和技术服务业4.03%
批发和零售业1.88%
采矿业1.53%
交通运输、仓储和邮政业0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.88%
租赁和商务服务业0.84%
水利、环境和公共设施管理业0.84%
文化、体育和娱乐业0.74%
金融业0.72%
教育0.59%
房地产业0.44%
建筑业0.30%
卫生和社会工作0.20%
住宿和餐饮业0.19%
综合0.18%
农、林、牧、渔业0.04%
制造业0.00%
合计0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
14.13%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比14.13%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1精智达2.21%——
2苏州天脉1.79%——
3东田微1.74%——
4金海通1.63%——
5涛涛车业1.43%——
6利通1.26%——
7峰岹1.25%——
8聚辰股份1.00%——
9义翘神州0.92%——
10骄成超声0.90%——
1*ST超华0.00%——
1ST长康0.00%——