广发中证全指电力ETF :2026第二季度报告(159611)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.07%

日涨幅

1.0241

净值

(11-02)
近1年:-3.63%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.71%
-24%
-14%
-5%
5%
15%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.39%
1113/5616优秀
近1月-0.85%
787/5585优秀
近3月-4.58%
1142/5364优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

广发中证全指电力ETF :2026第二季度报告(159611)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
84.55亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
8,455,162,900.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 具体投资策略包括:1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、股指期货投资策略;5、参与转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

中证全指电力公用事业指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

陆志明| 任职时间: 2021年12月29日| 证券从业年限: 27.2年

陆志明先生,中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日至2025年12月24日)。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年第2季度,A股市场在货币财政双宽松,出口强劲带动下的企业盈利修复,外资回流叠加科技政策等宏观因素的影响下,呈现出上扬的走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数上涨12.86%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,但成长和价值指数之间收益表现差异相对较大,成长指数大幅上扬,而价值指数逆市下跌。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率略有下降,而市场波动率有所回升,整体市场运行呈现出个股和行业分化较大的运行态势。 本基金跟踪的标的指数为中证全指电力公用事业指数,该指数由中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 由于中证全指电力公用事业指数呈现出较强的价值特征,中证全指电力公用事业指数跟随市场价值指数出现小幅下跌,明显跑输市场平均指数。跟随整体市场的波动,全指电力指数样本股票日均换手率与波动率均较上个季度有所上升,成交明显活跃,表明本季度中证全指电力公用事业指数受到长期价值投资者与交易型投资者的双重关注。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.18%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.18%
股票99.18%
银行存款和结算备付金合计0.48%
其他资产0.34%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「电力、热力、燃气及水生产和供应业」占净值比例趋势
98.62%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业98.62%
水利、环境和公共设施管理业0.63%
交通运输、仓储和邮政业0.50%
制造业0.01%
采矿业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
49.47%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.47%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1长江电力10.74%——
2中国核电8.12%——
3三峡5.80%——
4国电电力4.56%——
5永泰3.84%——
6华能国际3.65%——
7国投电力3.50%——
8中国广核3.36%——
9川投3.02%——
10大唐发电2.88%——