华夏中证智选500成长创新策略ETF :2026第二季度报告(159620)

基金PK

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收益表现

+2.68%

日涨幅

1.0621

净值

(11-02)
近1年:-8.57%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-27.53%
-25%
-16%
-6%
3%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.30%
3823/5625一般
近1月-11.59%
3403/5594一般
近3月-13.43%
3284/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华夏中证智选500成长创新策略ETF :2026第二季度报告(159620)
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基金份额变动

基金总份额趋势
2,814万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
28,140,934.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

主要投资策略包括完全复制策略,替代性策略,存托凭证投资策略,衍生品投资策略,债券投资策略,可转换债券和可交换债券投资策略,资产支持证券投资策略,融资、转融通证券出借业务投资策略等。
5

业绩比较基准

中证智选500成长创新策略指数收益率。
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风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
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基金经理简介

荣膺| 任职时间: 2022年07月19日| 证券从业年限: 16年

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

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基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证智选 500成长创新策略指数,该指数以中证 500为样本空间,采用质量、成长、创新等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。截至 2026年 6月 30日,中证智选 500成长创新策略指数成份股 100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 二季度,国内经济总量平稳增长,结构有所分化,PMI重回荣枯线上,5月社零同比下降。地缘冲突缓和,霍尔木兹海峡有望恢复通航,油价高位回落。中美元首会晤。制造业高质量发展带动出口,人民币兑美元单边缓慢升值。国内金融市场呈现股债双双震荡走强的局面。债券交易内需放缓,股票交易人工智能资本开支爆发式增长。结构方面,人工智能继续引领主线行情,通信和半导体为代表的海外算力和国产算力领涨,内需消费板块行情走弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
95.20%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资95.20%
股票95.20%
银行存款和结算备付金合计4.21%
其他各项资产0.54%
固定收益投资0.05%
债券0.05%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
69.99%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计95.45%
制造业69.99%
信息传输、软件和信息技术服务业9.13%
采矿业6.22%
金融业4.51%
批发和零售业2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.58%
科学研究和技术服务业1.06%
交通运输、仓储和邮政业0.50%
卫生和社会工作0.42%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
19.85%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比19.85%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1星宸2.79%——
2睿创微纳2.16%——
3长川2.13%——
4全志2.03%——
5鼎泰高科1.92%——
6高德红外1.83%——
7大族数控1.80%——
8宏和1.79%——
9大族激光1.72%——
10北京君正1.68%——