港股通科技30ETF工银 :2026第二季度报告(159636)

基金PK

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收益表现

+2.20%

日涨幅

0.4458

净值

(11-02)
近1年:-38.26%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.56%
-28%
-19%
-10%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.45%
1181/5625优秀
近1月-9.35%
2786/5594良好
近3月-16.97%
3936/5371一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

港股通科技30ETF工银 :2026第二季度报告(159636)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
406.69亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
40,668,501,206.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
5

业绩比较基准

经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

刘伟琳| 任职时间: 2022年6月30日| 证券从业年限: 15年

博士研究生。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;现任指数及量化投资部投资总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至2026年2月9日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至2025年2月8日,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年1月10日至2026年2月5日,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至2026年4月9日,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年3月26日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年3月18日至今,担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

焦文龙| 任职时间: 2026年2月5日| 证券从业年限: 17年

硕士研究生。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至2026年2月5日,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年4月10日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌; 3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内,本基金净值增长率为-11.80%,业绩比较基准收益率为-11.98%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
87.42%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资87.42%
股票87.42%
银行存款和结算备付金合计6.80%
其他资产5.78%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「非必需消费品Consumer Discretionary」占净值比例趋势
30.73%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计94.71%
非必需消费品Consumer Discretionary30.73%
信息技术Information Technology27.43%
通信服务Communication Services18.88%
保健HealthCare14.12%
房地产RealEstate1.89%
必需消费品Consumer Staples0.84%
工业Industrials0.81%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
75.10%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比75.1%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯14.66%——
2阿里巴巴-W11.90%——
3中芯国际9.78%——
4小米集团-W9.19%——
5美团-W8.73%——
6比亚迪股份6.02%——
7百济神州4.39%——
8华虹宏力4.14%——
9药明生物3.16%——
10信达生物3.13%——