华安中证数字经济主题ETF :2026第二季度报告(159658)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.56%

日涨幅

1.3345

净值

(11-02)
近1年:-16.52%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-43.53%
-34%
-16%
1%
19%
36%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.82%
4619/5625不佳
近1月-16.31%
4525/5594不佳
近3月-23.05%
4857/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:TMT
1

报告名称

华安中证数字经济主题ETF :2026第二季度报告(159658)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.61亿份
2025Q2
9,989万份
2025Q3
9,539万份
2025Q4
7,589万份
2026Q1
3,989万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
上一期
75,894,877.00
变化
-36,000,000.00
-47%
本期
39,894,877.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

中证数字经济主题指数收益率
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

苏卿云| 任职时间: 2022年09月27日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,18年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
2026年一季度,中国数字经济延续高速增长态势,政策顶层设计、AI技术突破与资本市场回暖三股力量形成共振,产业正从规模扩张向体系化高质量发展跃迁。
政策方面,2026年是"十五五"规划开局之年,数字经济的战略地位进一步提升。一季度,中央及各部委密集出台多项重量级政策。国家数据局部署2026年重点工作,明确提出将高质量编制实施数字中国建设规划,加快培育全国一体化数据市场,着力推进数据科技创新和产业创新深度融合,并强化数据赋能人工智能(AI)发展。2026年被定位为“数据要素价值释放年”,国家数据局与多部门正协同发力,旨在将数据这一关键生产要素,转化为驱动经济社会高质量发展的强劲引擎。
产业发展方面,AI与算力全面爆发,国产化提速。中国AI大模型日均Token调用量突破140万亿,较2024年初增长超千倍,大模型应用正从"对话式"向"智能体(Agent)"跃迁,Agent模式下单任务Token消耗为Chatbot的数倍至十余倍,算力需求呈非线性攀升。行业结构上,硬科技是绝对主线,半导体设备、工业软件等领域融资密度显著提升。
本基金的跟踪标的即为中证数字经济主题指数,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
截止2026年3月31日,本基金份额净值为1.3870元,本报告期份额净值增长率为-8.72%,同期业绩比较基准增长率为-8.75%。
本期报告
2026年二季度,我国数字经济产业保持高速发展的态势:一是政策支持从顶层设计向产业落地深化,"人工智能+"行动全面实施;二是数据要素市场加速成型,数据要素价值释放进入新阶段;三是数字基础设施持续完善,算力规模全球领先;四是技术创新成果丰硕,人工智能、量子计算等前沿领域取得突破;五是数字贸易强劲增长,国际竞争力提升;六是产业融合加速,制造业数字化转型稳步推进。
政策方面,多项数字经济专项政策发布,形成"中央+地方"协同发力的政策格局。《2026年数字经济发展工作要点》成为数字经济发展的"总纲领"。根据政策内容,全国统一数据产权登记制度有望迈入实质落地阶段,正式稿或将加速出台;公共数据授权运营的价格形成机制有望建立,推动公共数据从"可开放"迈向"可运营";数据基础设施建设先行先试已覆盖15个行业、43个城市,协同1.9万个生态主体,上架3.8万个数据产品。河南、山东、广东等地发布数字经济落地实施方案,从顶层设计转向落地实施,明确时间表、路线图和责任单位;从单一政策转向组合拳,财政支持、税收优惠、人才保障、金融赋能多管齐下。
产业层面,人工智能成为核心引擎,日均Token调用量超140万亿,较2025年底增长40%以上。半导体领域国产替代加速,数据要素市场化改革进入实质落地阶段,数据资产入表从概念走向实践。行业整体呈现"AI硬件独强、应用软件承压"的结构性分化格局,资本与资源加速向头部集中。
本基金的跟踪标的即为中证数字经济主题指数,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
截至2026年6月30日,本基金份额净值为2.3045元,本报告期份额净值增长率为66.15%,同期业绩比较基准增长率为68.13%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.44%
2025Q2
97.60%
2025Q3
96.89%
2025Q4
97.87%
2026Q1
98.68%
2026Q2
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资97.87%权益投资98.68%+0.81
股票97.87%股票98.68%+0.81
银行存款和结算备付金合计1.98%银行存款和结算备付金合计1.14%-0.84
其他资产0.14%其他资产0.18%+0.04
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
61.21%
2025Q2
63.79%
2025Q3
62.70%
2025Q4
64.07%
2026Q1
73.97%
2026Q2
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.32%合计98.85%+0.53
制造业64.07%制造业73.97%+9.90
信息传输、软件和信息技术服务业24.11%信息传输、软件和信息技术服务业18.85%-5.26
金融业10.14%金融业6.03%-4.11
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
50.37%
2025Q2
53.15%
2025Q3
51.79%
2025Q4
50.54%
2026Q1
56.60%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比56.6%,换手率 20%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1东方财富7.13%—1兆易创新8.78%+4.01
2寒武纪5.98%—2寒武纪8.06%+2.08
3海光信息5.83%—3北方华创6.28%+0.54
4北方华创5.74%—4中微5.75%+1.78
5中芯国际5.59%—5澜起5.69%+1.38
6兆易创新4.77%—6海光信息5.58%-0.25
7澜起4.31%—7中芯国际5.07%-0.52
8中微3.97%—8东方财富4.31%-2.82
9汇川3.78%退出十大9三环3.74%新增十大
10中科曙光3.44%退出十大10佰维存储3.34%新增十大