华安恒生互联网科技业ETF(QDII) :2026第三季度报告(159688)

基金PK

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收益表现

+2.26%

日涨幅

0.6504

净值

(11-02)
近1年:-43.03%同类平均:-6.45%沪深300:-13.44%最大回撤:-30.16%
-31%
-22%
-12%
-2%
8%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.52%
85/158一般
近1月-6.62%
66/158良好
近3月-21.06%
144/157不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安恒生互联网科技业ETF(QDII) :2026第三季度报告(159688)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
14.37亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
1,436,778,480.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
4

投资策略

1、完全复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)
6

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金,需要承担汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2023年01月17日| 证券从业年限: 16年

硕士研究生,16年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(2024年12月由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)更名而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

三季度,国内经济持续向好,物价温和回升,PMI重回扩张区间,货币政策环境维持适度宽松,7月伴随风险偏好提升和中报业绩的修复预期,指数一度出现明显上行,但海外主要央行货币政策持续收紧,8月美联储加息预期大幅升温,9月加息落地,并伴随油价大幅上行,美债收益率持续飙升,对包括港股在内的全球成长资产估值形成明显压制。而头部互联网公司大幅增加对于算力的资本开支,AI云业务收入增长可观,但尚无法覆盖新增支出,现金流与利润端也有所承压,互联网板块在8月之后出现明显回落。报告期内,指数整体表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年9月30日,本基金份额净值为0.6965元,本报告期份额净值增长率为-2.89%,同期业绩比较基准增长率为-2.42%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.75%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.75%
普通股91.75%
银行存款和结算备付金合计6.96%
其他资产1.28%
10

报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
中国香港
非权益类
2026Q3
91.91%
股票 91.91%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
中国香港91.91%
合计91.91%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「通信服务」占净值比例趋势
38.36%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.91%
通信服务38.36%
非日常生活消费品31.29%
信息技术21.70%
日常消费品0.55%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
78.15%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比78.15%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯14.38%HK中国香港
2阿里巴巴14.22%HK中国香港
3网易9.99%HK中国香港
4美团9.19%HK中国香港
5小米8.99%HK中国香港
6京东7.14%HK中国香港
7百度5.96%HK中国香港
8快手4.15%HK中国香港
9地平线2.16%HK中国香港
10舜宇光学科技(集团)1.97%HK中国香港