深证100ETF华安 :2026第二季度报告(159706)

基金PK

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收益表现

+0.93%

日涨幅

0.7255

净值

(11-02)
-32%
-21%
-10%
1%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

深证100ETF华安 :2026第二季度报告(159706)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4,539万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
45,386,800.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
4

投资策略

1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略
5

业绩比较基准

深证100指数收益率。
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理简介

周泓灏| 任职时间: 2026年4月7日| 证券从业年限: 5年

硕士研究生,5年基金行业从业经验,2020年7月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2026年3月起,担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年4月起,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。

刘璇子| 任职时间: 2021年12月9日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生,11年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月至2026年4月,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2025年10月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月至2025年11月,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度国内经济温和修复,外部地缘冲击明显缓和。经济亮点集中在出口和科技制造方向,外需保持强劲韧性,出口链表现亮眼;高技术制造业等“新质生产力”加速成长,有效对冲传统动能变化,经济结构持续优化。随着油价扰动逐步退潮,消费与基建投资数据也有所企稳。 市场表现方面,景气度成为资金的重点关注视角。二季度呈现结构性分化,通信、电子等科技板块表现突出,资金聚焦AI产业链与国产替代主线,带动宽基指数稳步上行。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为1.0654元,本报告期份额净值增长率为21.47%,同期业绩比较基准增长率为21.31%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.55%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.55%
股票98.55%
银行存款和结算备付金合计1.45%
其他资产0.00%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.15%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.01%
制造业86.15%
金融业6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业2.51%
农、林、牧、渔业1.40%
交通运输、仓储和邮政业0.93%
租赁和商务服务业0.44%
房地产业0.38%
采矿业0.36%
卫生和社会工作0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.27%
批发和零售业0.19%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
45.81%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比45.81%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创10.09%——
2宁德时代9.33%——
3新易盛6.81%——
4美的3.31%——
5北方华创3.24%——
6立讯精密3.00%——
7东山精密2.98%——
8京东方A2.55%——
9东方财富2.37%——
10阳光电源2.13%——