平安中证港股医药ETF :2026第二季度报告(159718)

基金PK

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收益表现

-0.07%

日涨幅

0.8233

净值

(11-02)
近1年:-15.79%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-19.74%
-24%
-14%
-5%
5%
14%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.38%
2450/5616良好
近1月-13.96%
4214/5585不佳
近3月+0.09%
442/5364优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

平安中证港股医药ETF :2026第二季度报告(159718)
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基金份额变动

基金总份额趋势
2.38亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
237,832,634.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2、债券和货币市场工具投资策略 3、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、融资与转融通证券出借业务投资策略 6、信用衍生品投资策略
5

业绩比较基准

中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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基金经理简介

翁欣| 任职时间: 2023年12月15日| 证券从业年限: 6年

翁欣女士,哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

马浩然| 任职时间: 2026年6月30日| 证券从业年限: 5年

马浩然先生,复旦大学金融学硕士,曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于中证港股通医药卫生综合主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取 完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组 合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,较好地完成了基 金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为0.7465元,本报告期基金份额净值增长率为-13.78%,业 绩比较基准收益率为-14.17%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
83.79%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资83.79%
股票83.79%
银行存款和结算备付金合计15.87%
其他资产0.34%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「医疗」占净值比例趋势
90.84%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计96.97%
医疗90.84%
周期性消费品5.29%
工业0.84%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
66.68%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比66.68%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1药明生物12.14%——
2信达生物11.35%——
3百济神州10.73%——
4药明康德6.70%——
5康方生物5.69%——
6翰森4.67%——
7石药4.62%——
8中国生物4.25%——
9京东健康3.59%——
10三生2.94%——
1诺辉健康0.00%——