线上消费ETF工银：2026第二季度报告（159725）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+7.60%

日涨幅

0.7305

净值

（11-02）

近1年：-21.71%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-28.56%

-30%

-21%

-11%

-2%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.10%	-5.19%	-2.11%	1470/5600良好
近1月	-0.96%	-11.24%	-7.82%	814/5569优秀
近3月	-5.97%	-11.62%	-12.45%	1355/5350良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

线上消费ETF工银：2026第二季度报告（159725）

基金份额变动

基金总份额趋势

1.26亿份

2026Q2

报告期末基金份额总额（份）

126,424,924.00

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准

中证线上消费主题指数收益率。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金经理简介

袁康洪| 任职时间: 2026年4月17日| 证券从业年限: 3年

硕士研究生。2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资基金经理。2025年12月1日至今，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年4月17日至今，担任工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年4月17日至今，担任工银瑞信创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年4月17日至今，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

杨广钊| 任职时间: 2025年6月19日| 证券从业年限: 4年

硕士研究生。2021年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部基金经理。2025年5月15日至2026年4月20日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月19日至2026年4月20日，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月19日至2026年4月20日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月17日至2026年4月20日，担任工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年1月7日至2026年4月20日，担任工银瑞信创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金的投资策略与后市展望

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌； 3）指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。报告期内，本基金净值增长率为-12.66%，业绩比较基准收益率为-12.40%。

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

99.06%

2026Q2

资产配置

资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）
合计	0.97	100.00%
权益投资	0.96	99.06%
股票	0.96	99.06%
银行存款和结算备付金合计	0.01	0.53%
其他资产	0.00	0.42%

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势

76.56%

2026Q2

行业分布

行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	76.56%
文化、体育和娱乐业	0.10	10.63%
租赁和商务服务业	0.09	9.21%
教育	0.01	1.48%
批发和零售业	0.01	1.31%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

52.27%

2026Q2

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比52.27%）

序号	公司名称（中文）	公司名称（英文）	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	公允价值（人民币元）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）
1	世纪华通	—	9.77%	671,300	9,465,330.00	002602	—	—
2	科大讯飞	—	9.36%	221,900	9,062,396.00	002230	—	—
3	蓝色光标	—	6.58%	462,900	6,369,504.00	300058	—	—
4	巨人	—	4.88%	171,420	4,724,335.20	002558	—	—
5	昆仑万维	—	4.83%	116,000	4,681,760.00	300418	—	—
6	拓维信息	—	4.70%	162,400	4,548,824.00	002261	—	—
7	三七互娱	—	3.89%	199,700	3,768,339.00	002555	—	—
8	恺英	—	3.69%	220,200	3,578,250.00	002517	—	—
9	中文在线	—	2.29%	94,000	2,217,460.00	300364	—	—
10	完美世界	—	2.25%	175,100	2,174,742.00	002624	—	—
1	惠科股份	—	0.02%	616	17,081.68	001399	—	—
2	盛龙股份	—	0.01%	405	8,399.70	001257	—	—
3	世盟股份	—	0.00%	12	333.36	001220	—	—

持有 0

线上消费ETF工银 ：2026第二季度报告（159725）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

线上消费ETF工银：2026第二季度报告（159725）