基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.28%
日涨幅
0.4319
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.47% | -5.19% | -2.11% | 4231/5616不佳 |
| 近1月 | -12.16% | -11.24% | -7.82% | 3548/5585一般 |
| 近3月 | -0.76% | -11.62% | -12.45% | 566/5364优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 97.21% | 权益投资 | 92.10% | -5.11 | |||||||
| 股票 | 97.21% | 股票 | 92.10% | -5.11 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.81% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.25% | +2.44 | |||||||
| 其他资产 | 0.97% | 其他资产 | 3.66% | +2.69 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 万科A | 15.59% | — | 1 | 万科A | 16.48% | +0.89 | |||||||||||||
| 2 | 保利发展 | 14.56% | — | 2 | 保利发展 | 14.26% | -0.30 | |||||||||||||
| 3 | 衢州发展 | 13.18% | — | 3 | 招商蛇口 | 11.75% | -1.18 | |||||||||||||
| 4 | 招商蛇口 | 12.93% | — | 4 | 衢州发展 | 10.64% | -2.54 | |||||||||||||
| 5 | 滨江 | 10.36% | — | 5 | 滨江 | 10.20% | -0.16 | |||||||||||||
| 6 | 新城 | 10.15% | — | 6 | 陆家嘴 | 10.00% | +1.89 | |||||||||||||
| 7 | 陆家嘴 | 8.11% | — | 7 | 新城 | 9.98% | -0.17 | |||||||||||||
| 8 | 上海临港 | 7.85% | — | 8 | 上海临港 | 7.46% | -0.39 | |||||||||||||
| 9 | 绿地 | 5.58% | — | 9 | 绿地 | 5.58% | — | |||||||||||||
| 1 | 红板 | 0.01% | — | 1 | 红板 | 0.00% | -0.01 | |||||||||||||
| 2 | 三瑞 | 0.01% | — | 2 | 三瑞 | 0.00% | -0.01 | |||||||||||||
| 3 | 高特 | 0.00% | 退出十大 | 3 | 超纯应材 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 新广益 | 0.00% | 退出十大 | 4 | 托伦斯 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 春光 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 理奇 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
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