平安中证沪港深线上消费主题ETF ：2026第三季度报告（159793）_基谱 jjpro.cn

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-0.36%	-5.19%	-2.11%	1072/5616优秀
近1月	-2.61%	-11.24%	-7.82%	1232/5585优秀
近3月	-12.81%	-11.62%	-12.45%	3069/5364一般

1

报告名称

平安中证沪港深线上消费主题ETF ：2026第三季度报告（159793）

3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

对比上一期报告，无变化

4

投资策略

1、股票（含存托凭证）投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2、债券和货币市场工具投资策略 3、金融衍生品投资策略（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、融资与转融通证券出借业务投资策略

对比上一期报告，无变化

5

业绩比较基准

中证沪港深线上消费主题指数收益率

对比上一期报告，无变化

6

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

对比上一期报告，无变化

7

基金经理简介

上一期报告

翁欣| 任职时间: 2026年5月18日| 证券从业年限: 6年

翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

马浩然| 任职时间: 2026年6月30日| 证券从业年限: 5年

马浩然先生，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘洁倩| 任职时间: 2021年11月9日| 证券从业年限: 12年

刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生，曾担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理、基金经理。

本期报告

马浩然| 任职时间: 2026年6月30日| 证券从业年限: 6年

马浩然先生，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证卫星产业指数型证券投资基金、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

翁欣| 任职时间: 2026年5月18日| 证券从业年限: 6年

翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，曾担任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

作为一只投资于中证沪港深线上消费主题指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，较好地完成了基金的投资目标。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7604元，本报告期基金份额净值增长率为-14.90%，业绩比较基准收益率为-15.81%。

本期报告

作为一只投资于中证沪港深线上消费主题指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，较好地完成了基金的投资目标。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7387元，本报告期基金份额净值增长率为-2.85%，业绩比较基准收益率为-3.18%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

96.45%

2026Q2

94.04%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.30	100.00%	合计	0.32	100.00%	—
权益投资	0.29	96.45%	权益投资	0.30	94.04%	-2.41
股票	0.29	96.45%	股票	0.30	94.04%	-2.41
银行存款和结算备付金合计	0.01	2.99%	银行存款和结算备付金合计	0.02	5.58%	+2.59
其他资产	0.00	0.56%	其他资产	0.00	0.38%	-0.18

11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势

40.84%

2026Q2

37.86%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.13	44.31%	合计	0.14	45.89%	+1.58
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	40.84%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	37.86%	-2.98
非周期性消费品	0.05	16.68%	非周期性消费品	0.06	18.87%	+2.19
电信服务	0.06	19.84%	电信服务	0.06	18.81%	-1.03
周期性消费品	0.02	5.38%	周期性消费品	0.02	5.77%	+0.39
文化、体育和娱乐业	0.01	4.81%	文化、体育和娱乐业	0.02	5.16%	+0.35
租赁和商务服务业	0.02	5.60%	租赁和商务服务业	0.01	4.34%	-1.26
信息科技	0.01	1.82%	信息科技	0.01	1.94%	+0.12
教育	0.00	0.43%	教育	0.00	0.94%	+0.51
批发和零售业	0.00	0.52%	批发和零售业	0.00	0.51%	-0.01
医疗	0.00	0.57%	医疗	0.00	0.48%	-0.09

12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

52.96%

2026Q2

53.46%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比53.46%，换手率 20%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	腾讯	00700	9.38%	7,600	—	1	腾讯	00700	9.84%	8,400	+0.46	+800
2	美团－Ｗ	03690	8.89%	45,190	—	2	美团－Ｗ	03690	9.60%	49,290	+0.71	+4,100
3	阿里巴巴－Ｗ	09988	7.79%	29,200	—	3	阿里巴巴－Ｗ	09988	9.27%	32,000	+1.48	+2,800
4	快手－Ｗ	01024	5.13%	42,900	—	4	世纪华通	002602	4.20%	96,100	+0.16	+9,500
5	蓝色光标	300058	4.29%	94,180	—	5	快手－Ｗ	01024	4.10%	48,800	-1.03	+5,900
6	科大讯飞	002230	4.07%	30,100	—	6	科大讯飞	002230	3.75%	31,800	-0.32	+1,700
7	世纪华通	002602	4.04%	86,600	—	7	蓝色光标	300058	3.65%	93,180	-0.64	-1,000
8	巨人	002558	3.17%	34,800	退出十大	8	京东健康	06618	3.26%	33,300	新增十大	—
9	昆仑万维	300418	3.12%	23,342	—	9	昆仑万维	300418	3.00%	23,642	-0.12	+300
10	拓维信息	002261	3.08%	33,200	退出十大	10	哔哩哔哩－Ｗ	09626	2.79%	8,580	新增十大	—

平安中证沪港深线上消费主题ETF ：2026第三季度报告（159793）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细