国寿安保创精选88ETF :2026第二季度报告(159804)

基金PK

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收益表现

+4.16%

日涨幅

1.4018

净值

(11-02)
近1年:-3.14%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-29.69%
-27%
-17%
-7%
3%
13%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.99%
4692/5651不佳
近1月-10.37%
3614/5600一般
近3月-10.62%
2242/5373良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

国寿安保创精选88ETF :2026第二季度报告(159804)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,390万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
23,899,676.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

国证创业板中盘精选88指数
6

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

李康| 任职时间: 2020年3月4日| 证券从业年限: 17年

博士研究生,曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理,现任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证800指数增强型证券投资基金和国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

苏天醒| 任职时间: 2021年3月1日| 证券从业年限: 16年

硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,现任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 截至本报告期末本基金份额净值为1.8807元,本报告期基金份额净值增长率为28.53%,业绩比较基准收益率为27.51%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.93%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资97.93%
股票97.93%
银行存款和结算备付金合计1.90%
其他资产0.17%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
75.50%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.13%
制造业75.50%
信息传输、软件和信息技术服务业16.42%
文化、体育和娱乐业2.30%
科学研究和技术服务业1.91%
水利、环境和公共设施管理业1.14%
农、林、牧、渔业0.60%
卫生和社会工作0.25%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
25.96%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比25.96%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1德福4.26%——
2帝尔激光3.11%——
3上海新阳2.78%——
4长信2.47%——
5上海瀚讯2.40%——
6机器人2.31%——
7星源材质2.24%——
8捷捷微电2.19%——
9铂科新材2.12%——
10联特2.08%——