基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.73%
日涨幅
0.5696
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.55% | -5.19% | -2.11% | 2235/4790良好 |
| 近1月 | -10.80% | -11.24% | -7.82% | 2709/4761一般 |
| 近3月 | -19.38% | -11.62% | -12.45% | 3771/4581不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 99.69% | 权益投资 | 99.40% | -0.29 | |||||||
| 股票 | 99.69% | 股票 | 99.40% | -0.29 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 0.21% | 银行存款和结算备付金合计 | 0.56% | +0.35 | |||||||
| 其他各项资产 | 0.11% | 其他各项资产 | 0.04% | -0.07 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 指数投资合计 | 98.99% | 新增 | |||||||
| — | — | 积极投资合计 | 0.62% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 98.05% | 制造业 | 0.61% | -97.44 | |||||||
| 金融业 | 0.80% | 金融业 | 0.56% | -0.24 | |||||||
| 采矿业 | 0.59% | 采矿业 | 0.00% | -0.59 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | -0.01 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 合计 | 99.45% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 比亚迪 | 10.67% | 退出十大 | 1 | 西安奕材 | 0.35% | +0.25 | |||||||||||||
| 2 | 宁德时代 | 9.99% | 退出十大 | 2 | 大普微 | 0.08% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 汇川 | 6.35% | 退出十大 | 3 | 视涯 | 0.04% | +0.02 | |||||||||||||
| 4 | 三花智控 | 4.82% | 退出十大 | 4 | 联讯仪器 | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 华友钴业 | 4.53% | 退出十大 | 5 | 盛合晶微 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 赣锋锂业 | 4.40% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 7 | 亿纬锂能 | 3.92% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 8 | 天赐材料 | 3.29% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 9 | 天齐锂业 | 2.93% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 10 | 中矿资源 | 2.70% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 1 | 西安奕材 | 0.10% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 2 | 摩尔线程 | 0.05% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 3 | 沐曦股份 | 0.04% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
| 4 | 视涯 | 0.02% | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 5 | 中国铀业 | 0.02% | 退出十大 | — | — | — | — | |||||||||||||
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