BOCI创业 ：2026第三季度报告（159821）

基金PK

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收益表现

+1.86%

日涨幅

0.9295

净值

（11-02）
近1年：-22.09%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-44.52%
-42%
-26%
-10%
6%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.76%
4132/5054不佳
近1月-21.44%
4653/5025不佳
近3月-26.27%
4622/4834不佳

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

BOCI创业 ：2026第三季度报告（159821）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5,422万份
2026Q2
6,982万份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
54,220,000.00
变化
+15,600,000.00
+29%
本期
69,820,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制2%以内。
对比上一期报告，无变化
4

投资策略

本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。
对比上一期报告，无变化
5

业绩比较基准

创业板指数收益率
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

上一期报告
张艺敏| 任职时间: 2020年11月5日| 证券从业年限: 8年
张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
刘先政| 任职时间: 2025年8月18日| 证券从业年限: 9年
刘先政，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。曾任太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限公司高级权益投资经理；2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司，担任基金经理；2021年4月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金基金经理，现任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理。
本期报告
张艺敏| 任职时间: 2020年11月5日| 证券从业年限: 9年
张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。
刘先政| 任职时间: 2025年8月18日| 证券从业年限: 10年
刘先政，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。曾任华信邮电咨询设计研究院有限公司电信工程师、太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限公司高级权益投资经理；2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司，担任基金经理；2021年4月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金基金经理，现任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF)基金经理。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
二季度市场整体震荡上行，创业板指上涨36.35%，涨幅靠前，超过沪深300指数（11.90%）、万得全A指数（12.82%）、中证500（18.56%）。从一级行业分类看，报告期内对指数贡献最大的三大成分行业分别是通信、电子、基础化工；报告期内对指数负贡献最大的三大成分行业是医药、农林牧渔、传媒。截至6月底，创业板指的滚动市盈率54.63倍。
本基金作为一只投资于创业板指的指数型产品，将继续秉承指数化投资策略，采用完全复制法跟踪标的指数，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金跟踪误差，为投资者提供一个标准化的创业板指投资工具。
本期报告
三季度市场普遍下跌，创业板指下跌27.8%，弱于沪深300（-12.49%）、万得全A指数（-13.33%）。从中信行业分类看，报告期内对指数贡献最大的三大成分行业分别是医药、农林牧渔、纺织服装行业；报告期内负贡献最大的三大行业分别是通信、电子、电力设备及新能源行业。截至9月底，创业板指的滚动市盈率35.83倍。
本基金作为一只投资于创业板指的指数型产品，将继续秉承指数化投资策略，采用完全复制法跟踪标的指数，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金跟踪误差，为投资者提供一个标准化的创业板指投资工具。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.25%
2026Q2
99.32%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
权益投资99.25%权益投资99.32%+0.07
股票99.25%股票99.32%+0.07
银行存款和结算备付金合计0.75%银行存款和结算备付金合计0.62%-0.13
其他资产0.00%其他资产0.05%+0.05
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
85.77%
2026Q2
82.12%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例（%）行业类别占基金资产净值比例（%）
合计99.36%合计99.34%-0.02
制造业85.77%制造业82.12%-3.65
金融业4.81%金融业5.70%+0.89
信息传输、软件和信息技术服务业3.95%信息传输、软件和信息技术服务业5.21%+1.26
科学研究和技术服务业0.96%科学研究和技术服务业1.70%+0.74
农、林、牧、渔业0.90%农、林、牧、渔业1.52%+0.62
批发和零售业1.54%批发和零售业1.19%-0.35
租赁和商务服务业0.65%租赁和商务服务业0.81%+0.16
卫生和社会工作0.48%卫生和社会工作0.65%+0.17
文化、体育和娱乐业0.32%文化、体育和娱乐业0.44%+0.12
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基
前十大重仓股占净值比例趋势
56.59%
2026Q2
53.56%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比53.56%，换手率 10%）
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）备注序号公司名称（中文）占基金资产净值比例（%）
1中际旭创14.42%—1宁德时代13.79%+0.34
2宁德时代13.45%—2中际旭创12.68%-1.74
3新易盛9.95%—3新易盛8.86%-1.09
4东方财富3.43%—4东方财富4.15%+0.72
5阳光电源3.08%—5天孚2.98%+0.51
6胜宏2.78%—6三环2.68%-0.07
7三环2.75%—7胜宏2.34%-0.44
8天孚2.47%—8阳光电源2.21%-0.87
9江波龙2.22%退出十大9长川1.97%-0.07
10长川2.04%—10汇川1.90%新增十大