华夏中证1000ETF ：2026第二季度报告（159845）

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。

中证1000指数收益率

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数，中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 2季度，国际方面，中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移，全球经济面临滞胀约束加大，主要经济体货币政策保持审慎，年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面，受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响，经济稳中向好但有所分化，就业物价水平总体稳定，新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气，而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。 市场方面，2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下，市场回归Risk on模式，主线聚焦以AI算力为代表的科技产业，期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动，但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前，农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大，甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等。 截至2026年6月30日，本基金份额净值为3.6535元，本报告期份额净值增长率为16.33%，同期业绩比较基准增长率15.62%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.71%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。