招商国证食品饮料ETF :2026第二季度报告(159843)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.29%

日涨幅

0.5630

净值

(11-02)
近1年:-14.23%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.07%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+3.53%
30/5611优秀
近1月+5.95%
26/5580优秀
近3月-0.57%
544/5361优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

招商国证食品饮料ETF :2026第二季度报告(159843)
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基金份额变动

基金总份额趋势
6.64亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
664,455,141.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金其他主要投资策略包括: 1、大类资产配置 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建;(2)股票投资组合的调整 3、债券投资策略 4、股指期货投资策略 5、国债期货投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、参与融资及转融通证券出借业务策略
5

业绩比较基准

国证食品饮料行业指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘重杰| 任职时间: 2021年1月25日| 证券从业年限: 15年

男,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%;31个申万一级行业中,涨幅前三的行业为电子、通信、建筑材料,涨幅分别为90.92%、63.84%、35.20%;而跌幅前三的行业为石油石化、农林牧渔、钢铁,下跌幅度分别为22.20%、20.19%、18.59%。本基金的基准指数国证食品指数报告期内下跌16.76%。关于本基金的运作,仓位维持在98.83%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金份额净值增长率为-14.97%,同期业绩基准增长率为-16.76%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.38%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.38%
股票98.38%
银行存款和结算备付金合计1.24%
其他资产0.38%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
98.71%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业98.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
67.65%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比67.65%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1贵州茅台14.68%——
2伊利股份14.17%——
3五粮液13.30%——
4泸州老窖5.75%——
5海天味业4.86%——
6山西汾酒4.60%——
7东鹏饮料2.89%——
8养元饮品2.57%——
9双汇发展2.36%——
10洋河股份2.28%——
1大普微0.09%——
2华润0.05%——
3宏明0.02%——
4惠科股份0.02%——
5盛龙股份0.01%——