互联网龙头ETF工银 :2026第二季度报告(159856)

基金PK

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收益表现

+4.50%

日涨幅

0.5297

净值

(11-02)
近1年:-36.03%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-26.38%
-28%
-19%
-10%
-2%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.25%
1559/5611良好
近1月-2.72%
1244/5580优秀
近3月-13.76%
3351/5361一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

互联网龙头ETF工银 :2026第二季度报告(159856)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.56亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
356,372,474.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
4

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
5

业绩比较基准

中证沪港深互联网指数收益率。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7

基金经理简介

史宝珖| 任职时间: 2023年1月4日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。曾任AmazonInc.数据分析工程师,华夏基金高级经理;2019年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2024年8月15日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2025年2月7日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至2025年6月19日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至2026年4月30日,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年1月6日,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年10月19日至今,担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年12月22日至今,担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起,变更为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月24日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年4月14日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2025年4月14日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2025年5月21日至今,担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月25日至今,担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月4日至今,担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年6月23日至今,担任工银瑞信中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

杨广钊| 任职时间: 2025年5月15日| 证券从业年限: 4年

硕士研究生。2021年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部基金经理。2025年5月15日至2026年4月20日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月19日至2026年4月20日,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月19日至2026年4月20日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年12月17日至2026年4月20日,担任工银瑞信中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年1月7日至2026年4月20日,担任工银瑞信创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌; 3)指数成份股调整等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内,本基金净值增长率为-15.30%,业绩比较基准收益率为-16.07%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
97.83%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资97.83%
股票97.83%
银行存款和结算备付金合计1.64%
其他资产0.53%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息传输、软件和信息技术服务业」占净值比例趋势
33.19%
2026Q2
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
55.69%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比55.69%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1腾讯10.08%——
2阿里巴巴-W8.26%——
3美团-W7.23%——
4小米集团-W6.69%——
5东方财富5.11%——
6快手-W4.18%——
7世纪华通3.88%——
8科大讯飞3.66%——
9同花顺3.38%——
10贝壳-W3.14%——
1华润0.05%——
2惠科股份0.02%——
3盛龙股份0.01%——
4天海0.00%——
5维通利0.00%——