日经ETF工银 :2026第二季度报告(159866)

基金PK

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收益表现

-0.23%

日涨幅

1.5748

净值

(11-02)
近1年:+12.08%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.80%
-23%
-11%
0%
12%
23%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.68%
45/153良好
近1月-6.15%
59/153良好
近3月-0.97%
17/152优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

日经ETF工银 :2026第二季度报告(159866)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8.05亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
804,979,377.00
3

投资目标

通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金的主要资产将投资于标的ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与标的ETF的投资管理。为更好地实现投资目标,本基金可以择机适当投资于标的指数成份券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
5

业绩比较基准

日经225指数收益率(经汇率调整后)。
6

风险收益特征

本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金经理简介

李锐敏| 任职时间: 2023年9月27日| 证券从业年限: 12年

本科。2013年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化资深研究员;现任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月6日至2024年7月29日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月30日至2026年4月29日,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至今,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年9月26日至今,担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年4月22日至今,担任工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

史宝珖| 任职时间: 2025年4月14日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。曾任Amazon Inc.数据分析工程师,华夏基金高级经理;2019年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2024年8月15日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至2025年2月7日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至2025年6月19日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至2024年12月3日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至2026年4月30日,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月27日至2025年1月6日,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年10月19日至今,担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年12月22日至今,担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起,变更为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今,担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年2月24日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年4月14日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2025年4月14日至今,担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2025年5月21日至今,担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月25日至今,担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月4日至今,担任工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年6月23日至今,担任工银瑞信中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。 报告期内,本基金净值增长率为33.23%,业绩比较基准收益率为33.24%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资97.21%
银行存款和结算备付金合计1.87%
其他资产0.92%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1iFree ETF-Nikkei 225Daiwa Asset Management CoLtdETF99.00%开放式