深证TMT50ETF :2026第二季度报告(159909)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.24%

日涨幅

0.9436

净值

(11-02)
近1年:-9.34%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.82%
-35%
-17%
1%
19%
37%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-9.04%
3969/4095不佳
近1月-22.71%
3866/4072不佳
近3月-24.07%
3594/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:TMT·电子
1

报告名称

深证TMT50ETF :2026第二季度报告(159909)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.89亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
489,061,992.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金以深证TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代,这些情况包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

深证TMT50指数
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

侯昊| 任职时间: 2025年3月20日| 证券从业年限: 16年

男,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任指数产品管理事业部总经理兼招商中证白酒指数证券投资基金、招商国证生物医药指数证券投资基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,兼任投资经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度TMT50指数上涨62.95%。关于本基金的运作,仓位维持在99%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。报告期内市场总体呈现先扬后抑,年初在政策预期升温、流动性宽松及汇率升值等因素带动下,市场整体震荡走高,之后海外局势出现大幅变动,高油价持续、海外降息预期回落等影响下,市场风险偏好回落,主要宽基指数普遍回调,行业主题轮动加速、走势分化明显,申万一级行业指数中煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等行业领涨,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产、家用电器等行业走势相对较弱。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.16%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.16%
股票99.16%
银行存款和结算备付金合计0.82%
固定收益投资0.01%
债券0.01%
其他资产0.00%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.94%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.21%
制造业86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业7.29%
金融业1.90%
批发和零售业1.85%
租赁和商务服务业0.90%
文化、体育和娱乐业0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
49.36%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.36%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1北方华创6.55%——
2东山精密6.06%——
3新易盛5.76%——
4中际旭创5.42%——
5立讯精密5.23%——
6京东方A5.21%——
7胜宏3.89%——
8三环3.84%——
9沪电股份3.82%——
10天孚3.47%——
1大普微0.05%——
2华润0.04%——
3惠科股份0.01%——
4宏明0.01%——
5盛龙股份0.00%——