易方达创业板ETF :2026第二季度报告(159915)

基金PK

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收益表现

+1.87%

日涨幅

2.4748

净值

(11-02)
近1年:-21.79%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.64%
-42%
-26%
-10%
6%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.81%
3361/4095不佳
近1月-21.56%
3780/4072不佳
近3月-26.49%
3768/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

易方达创业板ETF :2026第二季度报告(159915)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
107.50亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
10,750,023,559.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即创业板指数收益率。
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

成曦| 任职时间: 2016年05月07日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理,易方达深证100ETF联接、易方达中小板指数(LOF)、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达重组分级、易方达深证成指ETF、易方达深证成指ETF联接、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达恒生国企ETF联接(QDII)、易方达原油(QDII-LOF-FOF)、易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)、易方达恒生国企(QDII-ETF)、易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式、易方达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达中证创新药产业ETF、易方达中证智能电动汽车ETF、易方达恒生科技ETF(QDII)、易方达中证沪港深500ETF、易方达中证科创创业50联接、易方达中证稀土产业ETF、易方达中证沪港深300ETF、易方达中证消费电子主题ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF、易方达中证消费50ETF、易方达恒生科技ETF联接(QDII)的基金经理,指数研究发展部总经理助理,现任本基金的基金经理,易方达创业板ETF联接、易方达深证100ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达上证科创50ETF联接、易方达中证科创创业50ETF、易方达中证港股通中国100ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式、易方达深证50ETF、易方达中证港股通中国100ETF联接发起式、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式、易方达恒生港股通创新药ETF、易方达恒生ETF(QDII)、易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式、易方达恒生生物科技ETF、易方达恒生科技ETF联接(QDII)、易方达恒生生物科技ETF联接发起式的基金经理。

刘树荣| 任职时间: 2017年07月18日| 证券从业年限: 19年

硕士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,易方达深证成指ETF联接、易方达深证成指ETF、易方达中小企业100指数(LOF)、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达中证万得并购重组指数(LOF)、易方达上证中盘ETF联接、易方达标普500指数(QDII-LOF)、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)、易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)、易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)、易方达上证中盘ETF、易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)、易方达中证浙江新动能ETF(QDII)、易方达中证长江保护主题ETF、易方达中证长江保护主题ETF联接发起式的基金经理,现任本基金的基金经理,易方达深证100ETF联接、易方达创业板ETF联接、易方达深证100ETF、易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)、易方达中证800ETF、易方达中证800ETF联接、易方达中证国企一带一路ETF联接、易方达中证国企一带一路ETF、易方达中证银行ETF联接(LOF)、易方达中证银行ETF、易方达中证1000ETF、易方达中证1000ETF联接、易方达中证港股通消费主题ETF联接、易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理,易方达中证国新央企科技引领ETF、易方达创业板200ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF联接、易方达创业板成长ETF、易方达创业板200ETF联接、易方达创业板成长ETF联接发起式、易方达中证国资央企50ETF、易方达中证金融科技主题ETF、易方达中证国资央企50ETF联接发起式、易方达中证金融科技主题ETF联接的基金经理助理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪创业板指数,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年二季度国内经济延续修复态势,政策托底成效持续显现,产业升级与新质生产力发展稳步推进,经济向好运行态势保持稳定。投资端结构持续优化,重点加大科技赛道倾斜投入,前沿技术研发、数字化产业改造、高新装备升级配套投资持续加码,科创专项项目落地节奏提速,基建与制造业技改协同发力,持续夯实产业创新发展根基,投资内生支撑力不断增强。消费端具备韧性,服务类消费需求旺盛,新型消费持续扩容,依托多元消费场景持续挖掘内需增长空间,居民消费信心稳步修复。出口端整体保有较强韧性,内部结构深度迭代优化,增长重心向高技术产业倾斜,依托全球AI算力产业景气周期,集成电路、光模块、智能算力设备等高附加值科创产品外销热度高涨,高端新能源整车、工业机器人等高端装备外销同步扩容,低附加值传统加工品占比稳步回落。货币调控维持稳健取向,市场流动性保持宽裕状态,结构性金融工具精准滴灌实体经济重点领域,实体经济融资环境持续友好。资本市场内部风格呈现明显分化,成长板块依托产业高景气持续走强,而价值板块市场关注度偏弱,行情相对承压走弱。综合来看,2026年二季度A股市场整体上行,成长风格相关指数表现更为突出。报告期内,创业板指数上涨36.35%。 创业板作为A股科技创新产业的核心载体,其所聚焦的科技创新领域是新质生产力的重要组成部分,将持续为经济高质量发展注入强劲动能。当前,创业板指数以通信、电子、新能源等产业为引领,全面覆盖高端制造、信息技术、生物医药等具备全球竞争优势的战略性新兴产业。2025年6月,创业板指数完成编制规则优化,通过样本空间调整、权重结构优化及纳入ESG考量等系统性改革,显著提升了指数的市场代表性与投资价值。优化后的指数能够更精准地反映我国创新型企业的整体发展态势,同时为投资者搭建了高效便捷的资产配置渠道,助力投资者充分分享中国科技创新产业的发展红利。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为4.3598元,本报告期份额净值增长率为37.23%,同期业绩比较基准收益率为36.35%。年化跟踪误差0.63%,在合同规定的目标控制范围之内。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.45%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.45%
股票99.45%
银行存款和结算备付金合计0.51%
其他资产0.04%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.29%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.90%
制造业86.29%
金融业4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业3.95%
批发和零售业1.54%
科学研究和技术服务业0.96%
农、林、牧、渔业0.90%
租赁和商务服务业0.65%
卫生和社会工作0.48%
文化、体育和娱乐业0.32%
采矿业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
57.01%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比57.01%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创14.54%——
2宁德时代13.56%——
3新易盛10.01%——
4东方财富3.45%——
5阳光电源3.10%——
6胜宏2.78%——
7三环2.76%——
8天孚2.49%——
9江波龙2.19%——
10长川2.13%——