基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.27%
日涨幅
4.7527
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.63% | -5.19% | -2.11% | 861/3599优秀 |
| 近1月 | -3.78% | -11.24% | -7.82% | 909/3581良好 |
| 近3月 | -8.77% | -11.62% | -12.45% | 1220/3448良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 98.79% | 权益投资 | 98.95% | +0.16 | |||||||
| 股票 | 98.79% | 股票 | 98.95% | +0.16 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.21% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.05% | -0.16 | |||||||
| 其他资产 | 0.00% | 其他资产 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融业 | 12.61% | 金融业 | 13.87% | +1.26 | |||||||
| 房地产业 | 3.72% | 房地产业 | 5.24% | +1.52 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 3.21% | 农、林、牧、渔业 | 4.04% | +0.83 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.42% | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.51% | +0.09 | |||||||
| 采矿业 | 1.59% | 采矿业 | 1.90% | +0.31 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 租赁和商务服务业 | 1.20% | +0.01 | |||||||
| 合计 | 0.17% | 合计 | 0.37% | +0.20 | |||||||
| 制造业 | 0.12% | 制造业 | 0.33% | +0.21 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 美的 | 7.75% | — | 1 | 美的 | 8.49% | +0.74 | |||||||||||||
| 2 | 京东方A | 7.69% | — | 2 | 格力 | 6.72% | +0.34 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 6.76% | — | 3 | 平安银行 | 6.14% | +0.97 | |||||||||||||
| 4 | 格力 | 6.38% | — | 4 | 京东方A | 5.23% | -2.46 | |||||||||||||
| 5 | 平安银行 | 5.17% | — | 5 | 宁德时代 | 5.15% | -1.61 | |||||||||||||
| 6 | TCL | 4.30% | — | 6 | 万科A | 3.97% | +1.30 | |||||||||||||
| 7 | 五 粮 液 | 3.68% | — | 7 | TCL | 3.85% | -0.45 | |||||||||||||
| 8 | 比亚迪 | 2.94% | — | 8 | 五粮液 | 3.60% | -0.08 | |||||||||||||
| 9 | 立讯精密 | 2.88% | 退出十大 | 9 | 比亚迪 | 3.16% | +0.22 | |||||||||||||
| 10 | 万 科A | 2.67% | — | 10 | 宁波银行 | 3.10% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 大普微 | 0.08% | — | 1 | 鸿富诚 | 0.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 华润 | 0.05% | — | 2 | 大普微 | 0.07% | -0.01 | |||||||||||||
| 3 | 惠科股份 | 0.02% | 退出十大 | 3 | 中塑股份 | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 惠康 | 0.01% | 退出十大 | 4 | 力勤资源 | 0.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 高特 | 0.01% | 退出十大 | 5 | 华润 | 0.04% | -0.01 | |||||||||||||
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