大成中证100ETF ：2026第二季度报告（159923）

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

中证A100指数收益率

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

回顾2026年2季度万得全A指数涨跌幅+12.82%，市场各主要指数以上涨为主，涨跌幅不一，其中上证综指涨跌幅+5.20%，沪深300指数涨跌幅+11.90%，中证500指数涨跌幅+18.56%，中证1000指数涨跌幅+15.62%，创业板指涨跌幅+36.35%，科创综指涨跌幅+55.71%。但板块间结构性分化现象较极致，科技成长板块较传统价值板块超额收益明显，双创相关指数涨幅领先。 在行业层面，2季度市场行情由硬科技赛道主导：AI 算力基建上下游需求集中释放带动产业链景气爆发，存储、功率半导体处于供需偏紧的涨价周期，叠加政策与技术双驱动下国产替代持续提速，三重逻辑共振形成贯穿2026年2季度的核心主线。市场节奏方面，2026年4-5月份因政策刺激叠加业绩催化，硬科技板块全面反弹；进入6月，受海外流动性预期变化及交易拥挤度上升等影响，市场波动明显放大。 本基金标的指数为中证A100指数。中证A100指数从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场核心龙头上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资，即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金 股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓。各项操作和指标均符合基金合同的要求。 截至本报告期末本基金份额净值为2.3547元；本报告期基金份额净值增长率为13.50%，业绩比较基准收益率为12.38%。