广发中证全指可选消费ETF :2026第二季度报告(159936)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.46%

日涨幅

1.8113

净值

(11-02)
近1年:-18.03%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-17.45%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.09%
613/4095优秀
近1月-1.81%
773/4072优秀
近3月-7.26%
1142/3921良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:可选消费
1

报告名称

广发中证全指可选消费ETF :2026第二季度报告(159936)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.08亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
108,156,094.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
5

业绩比较基准

中证全指可选消费指数
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

姚曦| 任职时间: 2023年02月22日| 证券从业年限: 10.9年

姚曦先生,中国籍,商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月17日)。

李琛| 任职时间: 2026年03月24日| 证券从业年限: 26年

李琛女士,中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)、广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日至2026年4月2日)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日至2026年4月2日)。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证全指可选消费指数,该指数从中证全指样本股的可选消费行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映可选消费行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中汽车、家用电器以及商贸零售行业权重占比合计超过80%。报告期内,指数呈震荡回落格局。 虽然一季度家电板块受汇兑损益、成本上行、国补退坡三重压力影响出现下行,但是4月以来,家电中白电龙头和黑电龙头凭借平稳优秀的业绩打消市场对业绩持续下行的担忧。白电企业业绩平稳,股息率也充分具备吸引力,同时龙头公司还发布回购计划。黑电行业仍处在产品升级换代周期,尤其是海外市场拓展顺利,在海外渠道的市占率不断提升,蚕食韩系黑电企业的市场份额,同时均价也较为顺利地提高。在以上良好基本面提振下,家电4月后走出了一季度的低谷。而汽车板块基本面持续低迷,原因是受到补贴退坡影响,同时叠加国内乘用车行业剧烈的内卷式竞争,以及成本上行对利润的侵蚀,乘用车在国内销量和售价均处于明显压力之下。乘用车板块的低迷对本基金的表现产生了压制。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.32%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.32%
股票98.32%
银行存款和结算备付金合计1.58%
固定收益投资0.06%
债券0.06%
其他资产0.04%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
90.18%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.90%
制造业90.18%
批发和零售业4.75%
租赁和商务服务业1.97%
住宿和餐饮业0.58%
教育0.52%
文化、体育和娱乐业0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业0.29%
水利、环境和公共设施管理业0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
46.89%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比46.89%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1美的14.15%——
2比亚迪8.34%——
3格力6.47%——
4三花智控3.72%——
5福耀玻璃3.06%——
6海尔智家2.90%——
7麦格米特2.56%——
8中国中免1.97%——
9赛力斯1.88%——
10拓普1.84%——