南方创业板ETF :2026第二季度报告(159948)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.87%

日涨幅

2.7345

净值

(11-02)
近1年:-22.21%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.60%
-42%
-26%
-10%
6%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.80%
3354/4095不佳
近1月-21.53%
3775/4072不佳
近3月-26.31%
3751/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

南方创业板ETF :2026第二季度报告(159948)
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基金份额变动

基金总份额趋势
10.46亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,045,697,720.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指数。
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

孙伟| 任职时间: 2016年5月13日| 证券从业年限: 16年

中国国籍,北京大学工商管理硕士,注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026 年第二季度,创业板指大幅上涨 36.35%,在 AI 算力产业链与半导体国产替代的双轮驱动下表现极为强劲。二季度市场风格显著偏向成长与科技,算力基础设施投资加速落地,光模块、AI 芯片等细分领域订单持续超预期,推动创业板权重股估值大幅修复。同时,新能源车智能化渗透率进一步提升,智能驾驶相关标的获得超额收益。消费电子板块则受终端需求复苏缓慢拖累,表现相对滞后。 创业板指是深市多层次市场指数体系的核心指数之一,选取创业板市场规模大、流动性好、最具代表性的 100 只股票,兼具价值尺度与投资标的功能,汇聚新兴产业、高新技术企业样本股公司,成长性突出。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离; (3)新股上市初期涨幅较大的影响; (4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。 截至报告期末,本基金份额净值为 4.8137 元,报告期内,份额净值增长率为 37.02%,同期业绩基准增长率为 36.35%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.87%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.87%
股票99.87%
银行存款和结算备付金合计0.08%
其他资产0.06%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.27%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.92%
制造业86.27%
金融业4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业3.96%
批发和零售业1.55%
科学研究和技术服务业0.96%
农、林、牧、渔业0.90%
租赁和商务服务业0.65%
卫生和社会工作0.49%
文化、体育和娱乐业0.33%
制造业0.01%
合计0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
56.97%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比56.97%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创14.61%——
2宁德时代13.57%——
3新易盛10.00%——
4东方财富3.46%——
5阳光电源3.09%——
6胜宏2.80%——
7三环2.76%——
8天孚2.49%——
9江波龙2.14%——
10长川2.05%——
1惠科股份0.00%——
2天海0.00%——
3惠康0.00%——
4高特0.00%——
5华润0.00%——