广发纳指100ETF :2026第二季度报告(159941)

基金PK

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收益表现

-3.47%

日涨幅

1.4195

净值

(10-30)
近1年:+3.70%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-11.92%
-20%
-12%
-3%
6%
14%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.06%
227/346一般
近1月-7.11%
223/346一般
近3月-0.39%
142/345良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

广发纳指100ETF :2026第二季度报告(159941)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
224.85亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
22,485,110,164.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

汇率调整后的纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘杰| 任职时间: 2018年08月06日| 证券从业年限: 22年

刘杰先生,中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年第二季度,全球股市呈现出显著的分化格局。美股在多重扰动下逆势走强,尤其是AI相关及偏硬件细分板块表现较好,美股创下近些年较好的季度表现;二季度,受到AI算力硬件需求持续回暖,带动个股暴涨,而国际原油价格持续回落缓解了通胀压力,改善了市场对美联储政策的预期,市场因此受益,并且美股市场整体企业盈利支撑较好,基本面为行情提供了扎实支撑,因此二季度美股在AI与半导体产业周期的共振下走出了强势行情。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,同时竞争格局以及领先优势让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现对市场热点主题细分龙头的一键配置。 美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为25.12%,同期业绩比较基准收益率为25.74%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.62%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.62%
普通股90.82%
银行存款和结算备付金合计5.53%
基金投资1.70%
固定收益投资0.90%
债券0.90%
存托凭证0.80%
其他资产0.26%
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报告期末各国(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布

国家(地区)分布趋势
美国
非权益类
2026Q2
91.72%
股票 91.72%
国家(地区)分布
国家(地区)占基金资产净值比例(%)
美国91.72%
合计91.72%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「信息技术」占净值比例趋势
56.25%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.72%
信息技术56.25%
通讯业务11.06%
非日常生活消费品9.75%
日常消费品5.70%
医疗保健3.25%
工业3.15%
公用事业1.04%
原材料0.95%
能源0.41%
金融0.15%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
38.08%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比38.08%)
序号公司名称(英文)占基金资产净值比例(%)证券代码所在证券市场所属国家(地区)
1NVIDIA6.95%NVDA纳斯达克证券交易所美国
2Apple6.10%AAPL纳斯达克证券交易所美国
4Micron5.19%MU纳斯达克证券交易所美国
5Microsoft3.98%MSFT纳斯达克证券交易所美国
6Advanced Micro Devices3.78%AMD纳斯达克证券交易所美国
7Amazon.com3.68%AMZN纳斯达克证券交易所美国
8Tesla3.02%TSLA纳斯达克证券交易所美国
—Alphabet2.99%GOOG纳斯达克证券交易所美国
9Intel2.79%INTC纳斯达克证券交易所美国
——2.77%GOOG纳斯达克证券交易所美国
10Broadcom2.59%AVGO纳斯达克证券交易所美国
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1ProShares UltraPro QQQProShare Advisors LLC股票型1.70%交易型开放式