基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-3.47%
日涨幅
1.4195
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.06% | +0.04% | -2.11% | 227/346一般 |
| 近1月 | -7.11% | -4.11% | -7.82% | 223/346一般 |
| 近3月 | -0.39% | -4.58% | -12.45% | 142/345良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 91.62% |
| 普通股 | 90.82% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.53% |
| 基金投资 | 1.70% |
| 固定收益投资 | 0.90% |
| 债券 | 0.90% |
| 存托凭证 | 0.80% |
| 其他资产 | 0.26% |
| 序号 | 公司名称(英文) | 占基金资产净值比例(%) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 6.95% | NVDA | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 2 | Apple | 6.10% | AAPL | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 4 | Micron | 5.19% | MU | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 5 | Microsoft | 3.98% | MSFT | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 6 | Advanced Micro Devices | 3.78% | AMD | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 7 | Amazon.com | 3.68% | AMZN | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 8 | Tesla | 3.02% | TSLA | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| — | Alphabet | 2.99% | GOOG | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 9 | Intel | 2.79% | INTC | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| — | — | 2.77% | GOOG | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 10 | Broadcom | 2.59% | AVGO | 纳斯达克证券交易所 | 美国 |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares UltraPro QQQ | ProShare Advisors LLC | 股票型 | 1.70% | 交易型开放式 |
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