广发创业板ETF :2026第二季度报告(159952)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.86%

日涨幅

1.5028

净值

(11-02)
近1年:-22.11%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-44.60%
-42%
-26%
-10%
6%
22%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-6.80%
2955/3599不佳
近1月-21.54%
3320/3581不佳
近3月-26.35%
3298/3448不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

广发创业板ETF :2026第二季度报告(159952)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
34.52亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
3,452,184,929.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。
5

业绩比较基准

创业板指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘杰| 任职时间: 2017年04月25日| 证券从业年限: 22年

刘杰先生,中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。现任本基金的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理;广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理;广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理;广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理;广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理;广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;指数投资部总经理助理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,A股市场整体呈现“先扬后抑再修复”的三阶段行情演绎,整体市场涨幅明显。从市场结构与行业表现来看,二季度呈现出极致的结构性分化格局。科技成长板块延续强势,成为贯穿整个二季度乃至上半年的绝对主线。受AI产业链爆发、半导体国产替代加速以及存储芯片涨价等多重逻辑共振驱动,通信、电子等板块表现突出。半导体板块从一季度的蓄势到二季度的全面爆发,强度持续超预期,成为本轮行情的“定海神针”。总体上,市场表现呈K型分化。 本基金的标的指数是创业板指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,成份股企业竞争力和发展潜力较大,兼具价值尺度与投资标的的功能。 作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为37.11%,同期业绩比较基准收益率为36.35%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.49%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.49%
股票99.49%
银行存款和结算备付金合计0.49%
固定收益投资0.02%
债券0.02%
其他资产0.00%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.21%
2026Q2
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
56.89%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比56.89%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创14.54%——
2宁德时代13.56%——
3新易盛9.99%——
4东方财富3.45%——
5阳光电源3.09%——
6胜宏2.79%——
7三环2.77%——
8天孚2.49%——
9江波龙2.16%——
10长川2.05%——