国泰中证全指家用电器ETF :2026第二季度报告(159996)

基金PK

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收益表现

+1.27%

日涨幅

1.3352

净值

(11-02)
近1年:-12.54%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.53%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.24%
841/4790优秀
近1月-4.21%
1245/4761良好
近3月-5.83%
1165/4581良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:家用电器
1

报告名称

国泰中证全指家用电器ETF :2026第二季度报告(159996)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
5.09亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
508,554,846.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略; 4、资产支持证券投资策略; 5、股指期货投资策略;6、融资与转融通证券出借投资策略。
5

业绩比较基准

中证全指家用电器指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指家用电器指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

苗梦羽| 任职时间: 2023年05月10日| 证券从业年限: 11年

硕士研究生。2015年8月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年9月起任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年8月起兼任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金和国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年10月起兼任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)和国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,海外地缘冲突在反复博弈中走向缓和,A股市场整体触底企稳、震荡回升,同时内部结构持续分化。由于全球AI需求扩张、国内产业政策支持等利好因素,算力基建走出主线行情;而资金虹吸效应下,传统价值板块则进入弱势调整。交易层面来看,二季度交投情绪回暖,全市场日均成交额大幅放量,交易活跃度升至近年高位。从行业表现来看,申万一级行业中,电子、通信领跑全场,而石油石化、农林牧渔等调整幅度较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。 本基金本报告期内的净值增长率为2.22%,同期业绩比较基准收益率为0.53%。 本基金跟踪中证全指家用电器指数,标的指数成分股覆盖白电、黑电、厨电、小家电、家电零部件等各个细分领域的上市公司。内销方面,在国补退坡影响下,行业景气阶段性承压,但后续高基数效应逐步消退,经营端有望迎来边际改善。外销方面,家电企业加快全球产能布局,弱化关税影响,同时新兴市场有望持续贡献增量,加上品牌出海促进全球份额长期扩张。此外,家电板块股息率较为可观,具备良好的资产配置价值。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.90%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.90%
股票98.90%
银行存款和结算备付金合计0.95%
其他各项资产0.15%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.59%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业98.60%
指数投资合计98.60%
积极投资合计0.60%
制造业0.59%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
72.45%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比72.45%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1格力15.06%——
2美的13.96%——
3三花智控12.05%——
4海尔智家9.42%——
5麦格米特8.37%——
6四川长虹3.16%——
7兆驰股份2.88%——
8海信视像2.67%——
9石头2.40%——
10天银机电1.95%——
1西安奕材0.35%——
2大普微0.08%——
3视涯0.04%——
4联讯仪器0.03%——
5盛合晶微0.03%——