建信央视财经50指数(LOF) :2026第三季度报告(165312)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.69%

日涨幅

1.4117

净值

(11-02)
近1年:+1.39%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-10.60%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+1.50%
343/4095优秀
近1月+1.37%
312/4072优秀
近3月-1.84%
554/3921优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信央视财经50指数(LOF) :2026第三季度报告(165312)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.02亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
202,359,152.64
3

投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
4

投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
5

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
6

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
7

基金经理简介

叶乐天| 任职时间: 2021年1月1日| 证券从业年限: 18年

叶乐天先生,数量投资部副总经理(主持工作),博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2012年3月21日至2016年7月20日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金于2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日至2025年11月14日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年3月25日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2026年6月9日起任建信丰汇债券型证券投资基金的基金经理;2026年8月18日起任建信新锐量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

郭志腾| 任职时间: 2026年9月24日| 证券从业年限: 9年

郭志腾先生,硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2023年12月7日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年12月7日起任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年6月3日起任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理;2026年9月21日起任建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理;2026年9月24日起任建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金是被动跟踪央视50指数的指数产品。在报告期内,本基金根据基金合同,采取被动复制策略,以尽可能控制跟踪误差和日均跟踪偏离度,并买入少量股指期货,以达到套期保值和流动性管理的目的。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离。后续管理人将继续采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。 本报告期本基金净值增长率-8.38%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率-9.51%,波动率0.78%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.68%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资91.68%
股票91.68%
银行存款和结算备付金合计8.02%
其他资产0.30%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
51.53%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.81%
制造业51.53%
金融业32.79%
采矿业3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业1.70%
房地产业0.92%
交通运输、仓储和邮政业0.62%
批发和零售业0.43%
卫生和社会工作0.31%
合计0.24%
制造业0.20%
水利、环境和公共设施管理业0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
50.59%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比50.59%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1工商银行6.24%——
2伊利股份6.09%——
3兴业银行5.69%——
4中国平安5.65%——
5贵州茅台5.63%——
6招商银行5.08%——
7兆易创新4.58%——
8恒瑞4.07%——
9美的3.96%——
10中国神华3.44%——
1大普微0.06%——
2力勤资源0.04%——
3华润0.03%——
4联亚药业0.02%——
5惠科股份0.01%——