基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.67%
日涨幅
1.0520
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.35% | -5.19% | -2.11% | 396/4447优秀 |
| 近1月 | -0.47% | -11.24% | -7.82% | 559/4422优秀 |
| 近3月 | -2.41% | -11.62% | -12.45% | 635/4257优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 91.59% | 权益投资 | 93.18% | +1.59 | |||||||
| 股票 | 91.59% | 股票 | 93.18% | +1.59 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.71% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.32% | -0.39 | |||||||
| 其他资产 | 1.69% | 其他资产 | 0.50% | -1.19 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国平安 | 27.04% | — | 1 | 中国平安 | 27.73% | +0.69 | |||||||||||||
| 2 | 中国太保 | 21.31% | — | 2 | 中国太保 | 21.32% | +0.01 | |||||||||||||
| 3 | 中国人寿 | 12.85% | — | 3 | 中国人寿 | 12.26% | -0.59 | |||||||||||||
| 4 | 新华保险 | 10.86% | — | 4 | 新华保险 | 9.43% | -1.43 | |||||||||||||
| 5 | 中国人保 | 4.71% | — | 5 | 中国人保 | 5.11% | +0.40 | |||||||||||||
| 6 | 工商银行 | 2.76% | — | 6 | 交通银行 | 3.03% | +0.29 | |||||||||||||
| 7 | 交通银行 | 2.74% | — | 7 | 工商银行 | 2.97% | +0.21 | |||||||||||||
| 8 | 农业银行 | 2.70% | — | 8 | 招商银行 | 2.88% | +0.18 | |||||||||||||
| 9 | 招商银行 | 2.70% | — | 9 | 农业银行 | 2.85% | +0.15 | |||||||||||||
| 10 | 中国银行 | 1.70% | — | 10 | 中国银行 | 1.84% | +0.14 | |||||||||||||
| 1 | 红板 | 0.00% | — | 1 | 红板 | 0.00% | — | |||||||||||||
| 2 | 振石股份 | 0.00% | 退出十大 | 2 | 长裕 | 0.00% | — | |||||||||||||
| 3 | 长裕 | 0.00% | — | 3 | 嘉德利 | 0.00% | — | |||||||||||||
| 4 | 嘉德利 | 0.00% | — | 4 | 马矿股份 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 至信股份 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 埃泰克 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
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