鹏华中证信息技术指数(LOF) :2026第三季度报告(160626)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.83%

日涨幅

1.2189

净值

(11-02)
近1年:-10.13%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-43.99%
-31%
-13%
6%
24%
43%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-7.95%
3704/4095不佳
近1月-20.27%
3581/4072不佳
近3月-21.35%
3433/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:电子·TMT
1

报告名称

鹏华中证信息技术指数(LOF) :2026第三季度报告(160626)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.16亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
215,842,668.88
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
4

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
5

业绩比较基准

中证信息技术指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

罗英宇| 任职时间: 2021年01月20日| 证券从业年限: 19年

罗英宇先生,国籍中国,管理学硕士,19年证券从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任指数与量化投资部副总经理/基金经理。2020年12月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月至2022年01月担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月至2022年03月担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2025年09月担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2025年09月担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2026年07月担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年08月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年09月至2025年10月担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年11月至2026年07月担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年01月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年08月至今担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年09月至2024年11月担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年04月至2025年10月担任鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年04月至今担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年06月至2025年10月担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2024年06月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年09月至2026年07月担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年07月至今担任鹏华上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年08月至今担任鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年09月至今担任鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年01月至今担任鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年06月至今担任鹏华上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,罗英宇先生具备基金从业资格。

王力| 任职时间: 2026年07月07日| 证券从业年限: 14年

王力先生,国籍中国,工学硕士,14年证券从业经验。曾任上海华腾软件系统有限公司软件工程师,中国金融期货交易所技术部软件高级工程师。2017年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2025年09月至今担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2025年09月至今担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2025年10月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年10月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年12月至今担任鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年03月至今担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年04月至今担任鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年05月至今担任鹏华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年05月至今担任鹏华国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年06月至今担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年07月至今担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2026年08月至今担任鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年08月至今担任鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年08月至今担任鹏华中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,王力先生具备基金从业资格。

8

基金的投资策略与后市展望

今年以来,信息技术行业呈现出“前高后低”的走势。截至2026年9月30日,中证信息技术指数本年上涨14.00%。 中证信息技术指数是中证800指数中信息技术行业的代表指数,聚焦A股信息技术板块,覆盖半导体、电子、计算机三大核心子行业,是A股市场布局“硬科技”与AI算力产业链的重要工具。 AI需求爆发(Token增长、ASIC放量、算力资本开支扩张)是本轮信息技术行情的核心引擎。台积电大幅上修全年收入与CAPEX指引,谷歌上修2026年CAPEX至1,950-2,050亿美元,英伟达VeraRubin平台需求强劲,2026-2027年ASIC数量将迎来爆发式增长。 信息技术行业并非仅由估值修复驱动,而是具备政策支持、产业改善和市场定价相互印证的景气上行基础,“半导体率先兑现、电子和计算机边际修复”。 中证信息技术指数属于高波动、高弹性品种,年化波动率高达30%-39%,远超宽基指数。 中长期来看,科技仍是市场核心的投资主线,信息技术板块利润增速持续领先,构成结构性牛市的坚实基本面支撑。 在报告期内,本基金紧密跟踪中证信息技术指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购与赎回,以及成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险与合规管理流程,努力确保本基金的安全运作。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.24%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.24%
股票94.24%
银行存款和结算备付金合计5.64%
其他资产0.11%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
80.19%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计93.89%
制造业80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业12.64%
金融业1.05%
合计0.85%
制造业0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
采矿业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
29.91%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比29.91%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1寒武纪3.80%——
2北方华创3.22%——
3立讯精密3.04%——
4中微2.87%——
5兆易创新2.85%——
6澜起2.79%——
7工业富联2.78%——
8中芯国际2.75%——
9东山精密2.58%——
10海光信息2.53%——
1长鑫0.58%——
2联讯仪器0.05%——
3大普微-UW0.04%——
4联亚药业0.02%——
5国仪公司-U0.01%——