基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.50%
日涨幅
2.1979
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.77% | -0.08% | -2.11% | 3/23优秀 |
| 近1月 | +14.89% | +1.84% | -7.82% | 3/23优秀 |
| 近3月 | +32.86% | +7.81% | -12.45% | 5/23优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理,中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官,中汇储投资有限责任公司组合经理,易方达基金管理有限公司国际固定收益投资部副总经理。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 92.99% | 基金投资 | 90.73% | -2.26 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.41% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.22% | +2.81 | |||||||
| 固定收益投资 | 3.10% | 固定收益投资 | 2.35% | -0.75 | |||||||
| 债券 | 3.10% | 债券 | 2.35% | -0.75 | |||||||
| 其他资产 | 0.50% | 其他资产 | 0.70% | +0.20 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 19.75% | — | 1 | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 19.78% | +0.03 | ||||||||
| 2 | WisdomTree Brent Crude Oil ETC | 18.57% | — | 2 | United States Oil Fund LP | 18.21% | +1.16 | ||||||||
| 3 | Invesco DB Oil Fund | 18.20% | — | 3 | Invesco DB Oil Fund | 18.11% | -0.09 | ||||||||
| 4 | United States Oil Fund LP | 17.05% | — | 4 | WisdomTree Brent Crude Oil ETC | 17.84% | -0.73 | ||||||||
| 5 | United States Brent Oil Fund LP | 12.57% | — | 5 | United States Brent Oil Fund LP | 15.84% | +3.27 | ||||||||
| 6 | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 7.81% | — | 6 | Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF | 1.17% | -6.64 | ||||||||
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