基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.5859
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.25% | -5.19% | -2.11% | 1158/4095良好 |
| 近1月 | -3.52% | -11.24% | -7.82% | 981/4072优秀 |
| 近3月 | +1.74% | -11.62% | -12.45% | 206/3921优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 94.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.37% |
| 其他资产 | 0.53% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝基金管理有限公司 | 指数基金 | 94.52% | 交易型开放式 |
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