广发深证100ETF联接 :2026第二季度报告(162714)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.89%

日涨幅

1.2314

净值

(11-02)
近1年:-19.57%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-32.71%
-32%
-21%
-10%
1%
12%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.22%
2766/4095一般
近1月-13.81%
3062/4072不佳
近3月-20.37%
3346/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

广发深证100ETF联接 :2026第二季度报告(162714)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1,890万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
18,904,839.06
3

投资目标

本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、金融衍生品投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

深证100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

刘杰| 任职时间: 2024年07月04日| 证券从业年限: 22年

刘杰先生,中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。现任本基金的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理;广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理;广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理;广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理;广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理;广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理;广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;指数投资部总经理助理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度,A股市场整体呈现“先扬后抑再修复”的三阶段行情演绎,整体市场涨幅明显。从市场结构与行业表现来看,二季度呈现出极致的结构性分化格局。科技成长板块延续强势,成为贯穿整个二季度乃至上半年的绝对主线。受AI产业链爆发、半导体国产替代加速以及存储芯片涨价等多重逻辑共振驱动,通信、电子等板块表现突出。半导体板块从一季度的蓄势到二季度的全面爆发,强度持续超预期,成为本轮行情的“定海神针”。总体上,市场表现呈K型分化。 本基金跟踪的标的指数是深证100指数,深证100指数由深圳市场选取100只A股作为样本编制而成,为深市多层次市场指数体系的核心指数之一,包括价格指数(深证100)和全收益指数(深证100R)。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发深证100ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.73%
固定收益投资3.22%
债券3.22%
银行存款和结算备付金合计2.57%
其他资产0.48%