基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.77%
日涨幅
0.6529
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.69% | -5.19% | -2.11% | 1411/4095良好 |
| 近1月 | -4.71% | -11.24% | -7.82% | 1186/4072良好 |
| 近3月 | -2.44% | -11.62% | -12.45% | 595/3921优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.00% | 权益投资 | 93.46% | +0.46 | |||||||
| 股票 | 93.00% | 股票 | 93.46% | +0.46 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.64% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.40% | -0.24 | |||||||
| 其他资产 | 0.36% | 其他资产 | 0.14% | -0.22 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 15.24% | 科学研究和技术服务业 | 18.74% | +3.50 | |||||||
| 批发和零售业 | 4.62% | 批发和零售业 | 4.48% | -0.14 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 3.09% | 卫生和社会工作 | 2.69% | -0.40 | |||||||
| — | — | 合计 | 1.08% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 70.71% | 制造业 | 1.07% | -69.64 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 0.01% | 采矿业 | 0.00% | -0.01 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 药明康德 | 11.34% | — | 1 | 药明康德 | 13.88% | +2.54 | |||||||||||||
| 2 | 恒瑞 | 9.91% | — | 2 | 恒瑞 | 8.18% | -1.73 | |||||||||||||
| 3 | 迈瑞医疗 | 3.93% | — | 3 | 迈瑞医疗 | 4.24% | +0.31 | |||||||||||||
| 4 | 联影医疗 | 2.38% | — | 4 | 联影医疗 | 2.31% | -0.07 | |||||||||||||
| 5 | 科伦药业 | 2.04% | — | 5 | 康龙化成 | 2.02% | +0.59 | |||||||||||||
| 6 | 云南白药 | 2.01% | — | 6 | 科伦药业 | 1.97% | -0.07 | |||||||||||||
| 7 | 爱尔眼科 | 1.83% | — | 7 | 云南白药 | 1.95% | -0.06 | |||||||||||||
| 8 | 片仔癀 | 1.57% | — | 8 | 凯莱英 | 1.64% | +0.09 | |||||||||||||
| 9 | 凯莱英 | 1.55% | — | 9 | 爱尔眼科 | 1.61% | -0.22 | |||||||||||||
| 10 | 康龙化成 | 1.43% | — | 10 | 片仔癀 | 1.55% | -0.02 | |||||||||||||
| 1 | 大普微 | 0.10% | — | 1 | 长鑫 | 0.69% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 联讯仪器 | 0.06% | — | 2 | 联讯仪器 | 0.06% | — | |||||||||||||
| 3 | 盛合晶微 | 0.03% | 退出十大 | 3 | 大普微 | 0.06% | -0.04 | |||||||||||||
| 4 | 臻宝 | 0.03% | 退出十大 | 4 | 联亚药业 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 长进光子 | 0.02% | 退出十大 | 5 | 国仪 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
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