基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+4.29%
日涨幅
0.8629
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.41% | -5.19% | -2.11% | 2838/5651一般 |
| 近1月 | -2.00% | -11.24% | -7.82% | 1472/5600良好 |
| 近3月 | -8.33% | -11.62% | -12.45% | 2849/5373一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.21% | 权益投资 | 92.89% | -0.32 | |||||||
| 股票 | 93.21% | 股票 | 92.89% | -0.32 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6.62% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.95% | +0.33 | |||||||
| 其他资产 | 0.17% | 其他资产 | 0.16% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中信证券 | 13.58% | — | 1 | 中信证券 | 13.44% | -0.14 | |||||||||||||
| 2 | 东方财富 | 12.49% | — | 2 | 东方财富 | 11.99% | -0.50 | |||||||||||||
| 3 | 国泰海通 | 9.96% | — | 3 | 国泰海通 | 10.15% | +0.19 | |||||||||||||
| 4 | 华泰证券 | 5.84% | — | 4 | 华泰证券 | 5.54% | -0.30 | |||||||||||||
| 5 | 招商证券 | 3.79% | — | 5 | 招商证券 | 3.37% | -0.42 | |||||||||||||
| 6 | 广发证券 | 3.33% | — | 6 | 广发证券 | 3.13% | -0.20 | |||||||||||||
| 7 | 东方证券 | 2.39% | — | 7 | 东方证券 | 2.41% | +0.02 | |||||||||||||
| 8 | 中金 | 2.05% | — | 8 | 兴业证券 | 2.11% | +0.09 | |||||||||||||
| 9 | 兴业证券 | 2.02% | — | 9 | 申万宏源 | 2.10% | +0.18 | |||||||||||||
| 10 | 申万宏源 | 1.92% | — | 10 | 中金 | 1.91% | -0.14 | |||||||||||||
| 1 | 大普微 | 0.05% | — | 1 | 大普微 | 0.03% | -0.02 | |||||||||||||
| 2 | 惠科股份 | 0.02% | — | 2 | 力勤资源 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 盛龙股份 | 0.00% | 退出十大 | 3 | 惠科股份 | 0.01% | -0.01 | |||||||||||||
| 4 | 红板 | 0.00% | 退出十大 | 4 | 粤芯 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 天海 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 联亚药业 | 0.00% | 新增十大 | |||||||||||||
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