基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.65%
日涨幅
3.3920
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -13.95% | -5.63% | -2.11% | 5572/5607不佳 |
| 近1月 | -38.43% | -14.52% | -7.82% | 5576/5596不佳 |
| 近3月 | -21.57% | -12.50% | -12.45% | 4213/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.96% | 权益投资 | 86.23% | -4.73 | |||||||
| 股票 | 90.96% | 股票 | 86.23% | -4.73 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.17% | 银行存款和结算备付金合计 | 12.88% | +5.71 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.30% | 固定收益投资 | 0.60% | +0.30 | |||||||
| 债券 | 0.30% | 债券 | 0.60% | +0.30 | |||||||
| 其他资产 | 1.57% | 其他资产 | 0.28% | -1.29 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 94.36% | 合计 | 93.57% | -0.79 | |||||||
| 制造业 | 94.34% | 制造业 | 89.81% | -4.53 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% | 新增 | |||||||
| — | — | 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | — | |||||||
| 采矿业 | 0.00% | 采矿业 | 0.00% | — | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 深南电路 | 8.33% | 退出十大 | 1 | 天孚 | 8.28% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 三环 | 8.25% | 退出十大 | 2 | 太辰光 | 6.76% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 中际旭创 | 8.07% | 退出十大 | 3 | 源杰 | 6.01% | -1.39 | |||||||||||||
| 4 | 中天 | 7.94% | 退出十大 | 4 | 联讯仪器 | 5.56% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 亨通 | 7.81% | 退出十大 | 5 | 蘅东光 | 5.19% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 新易盛 | 7.54% | 退出十大 | 6 | 长光华芯 | 5.13% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 源杰 | 7.40% | — | 7 | 中石 | 4.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 东山精密 | 5.55% | 退出十大 | 8 | 圣邦股份 | 4.63% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 永鼎股份 | 5.21% | 退出十大 | 9 | 长芯博创 | 4.43% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 德福 | 5.02% | 退出十大 | 10 | 剑桥 | 4.42% | 新增十大 | |||||||||||||
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