招商深证TMT50ETF联接 :2026第二季度报告(217019)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.17%

日涨幅

2.6196

净值

(11-02)
近1年:-8.28%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-42.81%
-33%
-16%
1%
18%
35%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-8.53%
3852/4095不佳
近1月-21.54%
3778/4072不佳
近3月-22.78%
3532/3921不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:TMT·高端装备·电子
1

报告名称

招商深证TMT50ETF联接 :2026第二季度报告(217019)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.53亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
152,955,222.20
3

投资目标

通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为深证TMT50ETF的联接基金,主要通过投资于深证TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。主要策略包含:1.资产配置策略;2.目标ETF投资策略;3.股票投资策略;4.债券投资策略;5.跟踪误差控制策略;6.存托凭证投资策略。
5

业绩比较基准

深证TMT50指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
6

风险收益特征

本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证MT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

侯昊| 任职时间: 2025年3月20日| 证券从业年限: 16年

男,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任指数产品管理事业部总经理兼招商中证白酒指数证券投资基金、招商国证生物医药指数证券投资基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,兼任投资经理。

8

基金的投资策略与后市展望

2026年二季度TMT50指数上涨62.95%。关于本基金的运作,仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。报告期内市场总体呈现先扬后抑,年初在政策预期升温、流动性宽松及汇率升值等因素带动下,市场整体震荡走高,之后海外局势出现大幅变动,高油价持续、海外降息预期回落等影响下,市场风险偏好回落,主要宽基指数普遍回调,行业主题轮动加速、走势分化明显,申万一级行业指数中煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等行业领涨,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产、家用电器等行业走势相对较弱。 报告期内,本基金A类份额净值增长率为58.63%,同期业绩基准增长率为59.19%,C类份额净值增长率为58.47%,同期业绩基准增长率为59.19%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
0.01%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资92.40%
银行存款和结算备付金合计5.38%
固定收益投资1.40%
债券1.40%
其他资产0.81%
权益投资0.01%
股票0.01%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.01%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业0.01%
合计0.01%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.01%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比0.01%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1紫光国微0.01%——