华宝银行ETF联接 :2026第二季度报告(240019)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.84%

日涨幅

1.7530

净值

(11-02)
近1年:+8.46%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.66%
-24%
-14%
-4%
7%
17%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.23%
107/4095优秀
近1月+3.93%
91/4072优秀
近3月+6.53%
25/3921优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:银行
1

报告名称

华宝银行ETF联接 :2026第二季度报告(240019)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
1.90亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
189,709,628.52
3

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。
5

业绩比较基准

中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
6

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

丰晨成| 任职时间: 2025年06月04日| 证券从业年限: 17年

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月至2026年4月任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月至2026年5月任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年2月起任华宝中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

4-5 月科技成长板块走强,带动科创、创业板指数不断走强,大金融板块受到资金面虹吸压力而振荡走弱。美以伊冲突风险缓和,全球资本市场风险偏好上升,伴随着AI 普及下计算需求预期提升, AI 产业链上游硬件厂商成为资金流入主要方向。5 月底到 6 月中旬,伴随着美加息预期提升,引发流动性紧缩担忧,叠加AI 产业出现部分扰动,全球权益波动加大,A 股前期抱团资金回归理性,而基本面复苏且估值较低的银行板块受到关注。整体上看二季度受宽基ETF 赎回以及指数定调被动卖出等短期资金面因素影响,加之在科技与非科技滞涨板块的跷跷板效应下,科技成长板块的强势时银行股表现较弱,而在市场情绪谨慎时银行股展现其稳健特征。 本报告期基金份额A 类净值增长率为-8.16%,本报告期基金份额C 类净值增长率为-8.21%;同期业绩比较基准收益率为-8.91%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资93.45%
银行存款和结算备付金合计6.31%
其他资产0.25%
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金华宝基金管理有限公司指数基金94.55%交易型开放式