基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-3.50%
日涨幅
7.7539
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.08% | +0.04% | -2.11% | 75/363优秀 |
| 近1月 | -7.19% | -4.11% | -7.82% | 203/363一般 |
| 近3月 | -0.58% | -4.58% | -12.45% | 90/362优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 89.95% | 基金投资 | 91.65% | +1.70 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8.99% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.81% | -1.18 | |||||||
| 其他资产 | 1.05% | 其他资产 | 0.54% | -0.51 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 广发纳指100ETF | 89.45% | 退出十大 | 1 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 90.61% | 新增十大 | ||||||||
| 2 | ProShares UltraPro QQQ | 0.95% | — | 2 | ProShares UltraPro QQQ | 1.25% | +0.30 | ||||||||
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