泰信天天收益货币 ：2026第三季度报告（290001）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

—

日涨幅

—

净值

（—）
近1年：+1.40%同类平均：+0.62%沪深300：-4.60%最大回撤：-0.00%

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.03%
4/951优秀
近1月+0.11%
12/951优秀
近3月+0.34%
5/949优秀

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

1

报告名称

泰信天天收益货币 ：2026第三季度报告（290001）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
299.34亿份
2026Q2
413.53亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
上一期
29,933,649,530.30
变化
+11,419,713,480.44
+38%
本期
41,353,363,010.74
3

投资目标

上一期报告
确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。
本期报告
本基金在力保本金安全和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
4

投资策略

上一期报告
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
本期报告
本基金将运用久期控制、类属配置和套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金财产的最佳流动性。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
5

业绩比较基准

七天通知存款利率（税后）
对比上一期报告，无变化
6

风险收益特征

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
对比上一期报告，无变化
7

基金经理简介

李俊江| 任职时间: 2020年6月29日| 证券从业年限: 12年

李俊江先生，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理，2020年6月任泰信天天收益货币市场基金基金经理，2021年6月任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年12月至2023年3月任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年11月任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月至2025年11月任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年4月任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

对比上一期报告，无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本季度初理财资金回流，资金面延续宽松态势，随后公布的4月经济数据有所回落，国际冲突和解进程加快有助缓解通胀预期，4-5月债券收益率震荡下行，十年国债接近1.7%。进入6月，资金面边际收敛，央行推出隔夜逆回购品种并收窄利率走廊区间，债市小幅调整。
天天收益基金在本季度保持中性配置与久期策略，力图在严控流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得合理收益。
本报告期泰信天天收益A的基金份额净值收益率为0.3409%，本报告期泰信天天收益B的基金份额净值收益率为0.3458%，本报告期泰信天天收益E的基金份额净值收益率为0.3058%,同期业绩比较基准收益率为0.2965%。
本期报告
三季度经济数据弱修复，市场交易货币政策宽松预期，资金面平稳宽松，9月底央行宣布结构性宽松措施，下调PSL利率，并增加再贷款额度。债券供给冲击担忧转弱，债券收益率有所下行，其中超长利率债和中长信用债表现相对突出。
天天收益基金在本季度保持中性配置与久期策略，力争在防控流动性风险和信用风险的前提下为投资者获取合理收益。
本报告期泰信天天收益A的基金份额净值收益率为0.3382%，本报告期泰信天天收益B的基金份额净值收益率为0.3433%，本报告期泰信天天收益E的基金份额净值收益率为0.3022%,同期业绩比较基准收益率为0.3021%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例（%）资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%合计100.00%—
固定收益投资84.45%固定收益投资75.43%-9.02
债券84.45%债券75.43%-9.02
银行存款和结算备付金合计12.60%银行存款和结算备付金合计13.03%+0.43
买入返售金融资产2.95%买入返售金融资产11.54%+8.59
其他资产0.00%其他资产0.00%—