泰信中证200指数：2026第三季度报告（290010）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-2.28%

日涨幅

1.2440

净值

（10-30）

近1年：-13.31%同类平均：-12.47%沪深300：-15.38%最大回撤：-22.84%

-22%

-14%

-6%

10%

2026-04

2026-06

2026-07

2026-09

2026-10

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-5.69%	-1.10%	-2.92%	3542/5615一般
近1月	-11.71%	-9.30%	-8.54%	3080/5584一般
近3月	-10.05%	-11.30%	-12.40%	2168/5367良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

泰信中证200指数：2026第三季度报告（290010）

基金份额变动

基金总份额趋势

546万份

2026Q2

704万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

5,459,545.29

变化

+1,583,410.82

+29%

本期

7,042,956.11

投资目标

本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

中证200指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

张海涛| 任职时间: 2025年1月9日| 证券从业年限: 6年

张海涛先生，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理，2026年1月任上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年4月任泰信添瑞债券型证券投资基金基金经理。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

2026年二季度，A股在内外变量博弈中呈现宽幅震荡与明显“K型分化”。资金高度聚焦AI算力、半导体等高景气板块，科技成长大幅领跑，传统消费与顺周期板块持续调整，行业间收益表现分化程度处于历史较高水平。季末虽现向低位价值扩散的“风格再平衡”迹象，但在盈利驱动逻辑下，系统性风格逆转并未发生。

作为被动操作的指数基金,报告期内本基金严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪，报告期内相对中证 200 指数跟踪误差控制在 4%以内。

本期报告

2026年三季度，A股市场在震荡中出现显著的风格再平衡。海外流动性收紧、美债收益率上行与杠杆资金降温，使市场风险偏好收缩；科技成长板块经历阶段性估值回调，红利、资源、顺周期及低位修复方向相对占优。产业层面，AI算力、半导体、光通信等景气仍具支撑，但定价更依赖三季报业绩兑现；创新药、出海制造和高股息资产亦受到关注。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.77%

2026Q2

94.18%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.09	100.00%	合计	0.10	100.00%	—
权益投资	0.08	91.77%	权益投资	0.09	94.18%	+2.41
股票	0.08	91.77%	股票	0.09	94.18%	+2.41
银行存款和结算备付金合计	0.01	5.59%	银行存款和结算备付金合计	0.00	4.78%	-0.81
—	—	—	固定收益投资	0.00	1.00%	新增
—	—	—	债券	0.00	1.00%	新增
其他资产	0.00	2.64%	其他资产	0.00	0.04%	-2.60

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

60.80%

2026Q2

54.05%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.01	8.75%	合计	0.01	8.79%	+0.04
制造业	0.00	5.48%	制造业	0.01	6.23%	+0.75
租赁和商务服务业	0.00	0.22%	租赁和商务服务业	0.00	1.34%	+1.12
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%	-0.16
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%	-3.19
金融业	0.00	0.20%	金融业	0.00	0.38%	+0.18
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%	科学研究和技术服务业	0.00	0.24%	—
建筑业	0.00	0.51%	建筑业	0.00	0.21%	-0.30
批发和零售业	0.00	0.12%	批发和零售业	0.00	0.20%	+0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%	-0.13
房地产业	0.00	0.77%	房地产业	0.00	0.14%	-0.63
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%	农、林、牧、渔业	0.00	0.04%	-0.49
采矿业	0.00	0.33%	采矿业	0.00	0.02%	-0.31
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%	—	—	—	退出
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%	—	—	—	退出
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.14%	—	—	—	退出
教育	0.00	0.08%	—	—	—	退出

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

23.52%

2026Q2

19.44%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比19.44%，换手率 100%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	兆易创新	603986	4.36%	476	—	1	兆易创新	603986	2.77%	776	-1.59	+300
2	东山精密	002384	3.24%	1,100	—	2	东山精密	002384	2.70%	1,600	-0.54	+500
3	生益	600183	2.65%	1,362	—	3	沪电股份	002463	2.10%	1,800	+0.38	+800
4	中国巨石	600176	2.00%	2,438	退出十大	4	生益	600183	1.91%	1,462	-0.74	+100
5	拓荆	688072	1.87%	200	退出十大	5	潍柴动力	000338	1.89%	7,473	+0.27	+2,200
6	沪电股份	002463	1.72%	1,000	—	6	TCL	000100	1.53%	31,749	新增十大	—
7	芯原股份	688521	1.67%	400	退出十大	7	深南电路	002916	1.51%	402	新增十大	—
8	潍柴动力	000338	1.62%	5,273	—	8	中国移动	600941	1.35%	1,400	新增十大	—
9	三环	300408	1.59%	849	退出十大	9	中国海油	600938	1.35%	4,000	新增十大	—
10	江波龙	301308	1.58%	200	退出十大	10	世纪华通	002602	1.29%	9,300	新增十大	—
1	奕瑞	688301	0.28%	200	退出十大	1	江苏博云	301003	0.23%	400	新增十大	—
2	江苏北人	688218	0.25%	400	退出十大	2	苏州规划	301505	0.21%	1,100	新增十大	—
3	江海股份	002484	0.24%	200	退出十大	3	行云	300209	0.20%	600	新增十大	—
4	海泰新光	688677	0.23%	200	退出十大	4	达意隆	002209	0.20%	1,500	新增十大	—
5	浙江东日	600113	0.22%	600	退出十大	5	东富龙	300171	0.20%	1,200	新增十大	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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