基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
1.1220
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.23% | -5.19% | -2.11% | 1151/4095良好 |
| 近1月 | -4.75% | -11.24% | -7.82% | 1197/4072良好 |
| 近3月 | -3.61% | -11.62% | -12.45% | 747/3921优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 94.33% | 权益投资 | 93.38% | -0.95 | |||||||
| 股票 | 94.33% | 股票 | 93.38% | -0.95 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.04% | 银行存款和结算备付金合计 | 3.97% | +0.93 | |||||||
| 固定收益投资 | 2.29% | 固定收益投资 | 2.24% | -0.05 | |||||||
| 债券 | 2.29% | 债券 | 2.24% | -0.05 | |||||||
| 其他资产 | 0.34% | 其他资产 | 0.41% | +0.07 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 金融业 | 19.91% | 金融业 | 22.67% | +2.76 | |||||||
| 采矿业 | 7.21% | 采矿业 | 9.01% | +1.80 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.25% | -1.05 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.06% | +3.97 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.90% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.18% | +0.28 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.40% | 科学研究和技术服务业 | 1.96% | +0.56 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.11% | 批发和零售业 | 1.24% | +0.13 | |||||||
| 建筑业 | 1.08% | 建筑业 | 1.15% | +0.07 | |||||||
| 房地产业 | 0.91% | 房地产业 | 1.12% | +0.21 | |||||||
| 制造业 | 0.66% | 制造业 | 0.92% | +0.26 | |||||||
| 合计 | 0.75% | 合计 | 0.92% | +0.17 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.73% | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | +0.05 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.34% | 租赁和商务服务业 | 0.36% | +0.02 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | +0.06 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 农、林、牧、渔业 | 0.16% | +0.03 | |||||||
| 教育 | 0.09% | 教育 | 0.11% | +0.02 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 卫生和社会工作 | 0.07% | — | |||||||
| 综合 | 0.05% | 综合 | 0.05% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 农业银行 | 3.59% | — | 1 | 农业银行 | 4.23% | +0.64 | |||||||||||||
| 2 | 中国银行 | 2.89% | — | 2 | 中国银行 | 3.55% | +0.66 | |||||||||||||
| 3 | 中国石油 | 2.22% | — | 3 | 中国石油 | 3.01% | +0.79 | |||||||||||||
| 4 | 贵州茅台 | 2.20% | — | 4 | 贵州茅台 | 2.39% | +0.19 | |||||||||||||
| 5 | 工业富联 | 2.10% | — | 5 | 工业富联 | 1.75% | -0.35 | |||||||||||||
| 6 | 寒武纪 | 1.80% | — | 6 | 招商银行 | 1.40% | +0.25 | |||||||||||||
| 7 | 海光信息 | 1.25% | 退出十大 | 7 | 中国神华 | 1.33% | +0.30 | |||||||||||||
| 8 | 招商银行 | 1.15% | — | 8 | 中国人寿 | 1.23% | +0.09 | |||||||||||||
| 9 | 中国人寿 | 1.14% | — | 9 | 寒武纪 | 1.16% | -0.64 | |||||||||||||
| 10 | 中国神华 | 1.03% | — | 10 | 长江电力 | 1.14% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 强一股份 | 0.15% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 0.72% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 屹唐半导体股份 | 0.14% | 退出十大 | 2 | 中电科蓝天 | 0.06% | -0.06 | |||||||||||||
| 3 | 中电科蓝天 | 0.12% | — | 3 | 泰金新能 | 0.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 华电 | 0.09% | 退出十大 | 4 | 红板 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 恒运昌股份 | 0.05% | 退出十大 | 5 | 盛合晶微 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
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