工银沪深300指数 :2026第三季度报告(481009)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.73%

日涨幅

0.9951

净值

(11-02)
近1年:-9.33%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.42%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-1.86%
2003/5600良好
近1月-7.22%
2057/5569良好
近3月-11.00%
2498/5350良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

工银沪深300指数 :2026第三季度报告(481009)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
12.39亿份
2026Q2
13.26亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
1,238,897,874.83
变化
+87,183,978.78
+7%
本期
1,326,081,853.61
3

投资目标

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%,偏离度年化标准差不超过4%。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

刘伟琳| 任职时间: 2014年10月17日| 证券从业年限: 16年

博士研究生。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;现任指数及量化投资部投资总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至2026年2月9日,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至2025年2月8日,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年1月10日至2026年2月5日,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年3月12日至2026年4月9日,担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起,变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年3月26日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年3月18日至今,担任工银瑞信中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数成份股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内,本基金A份额净值增长率为12.63%,本基金A份额业绩比较基准收益率为11.30%;本基金C份额净值增长率为12.52%,本基金C份额业绩比较基准收益率为11.30%;本基金Y份额净值增长率为12.71%,本基金Y份额业绩比较基准收益率为11.30%。
本期报告
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.20%
2026Q2
93.53%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资94.20%权益投资93.53%-0.67
股票94.20%股票93.53%-0.67
银行存款和结算备付金合计5.59%银行存款和结算备付金合计5.90%+0.31
其他资产0.21%其他资产0.57%+0.36
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
60.13%
2026Q2
53.17%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
金融业16.40%金融业19.65%+3.25
交通运输、仓储和邮政业0.00%交通运输、仓储和邮政业2.71%+2.71
科学研究和技术服务业0.00%科学研究和技术服务业1.55%+1.55
建筑业1.07%建筑业1.21%+0.14
合计0.95%合计0.82%-0.13
农、林、牧、渔业0.53%农、林、牧、渔业0.74%+0.21
制造业0.91%制造业0.72%-0.19
租赁和商务服务业0.43%租赁和商务服务业0.48%+0.05
房地产业0.31%房地产业0.43%+0.12
批发和零售业0.14%批发和零售业0.16%+0.02
卫生和社会工作0.13%卫生和社会工作0.14%+0.01
信息传输、软件和信息技术服务业5.05%信息传输、软件和信息技术服务业0.06%-4.99
文化、体育和娱乐业0.05%文化、体育和娱乐业0.06%+0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%-0.01
采矿业0.00%采矿业0.00%—
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
23.44%
2026Q2
22.19%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比22.19%,换手率 70%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1中际旭创4.70%—1中际旭创3.39%-1.31
2宁德时代3.45%—2贵州茅台2.95%+0.49
3新易盛2.81%—3宁德时代2.89%-0.56
4贵州茅台2.46%—4中国平安2.14%+0.45
5兆易创新1.81%退出十大5新易盛2.04%-0.77
6中国平安1.69%—6招商银行1.92%+0.46
7寒武纪1.68%退出十大7紫金矿业1.85%+0.48
8招商银行1.46%—8药明康德1.55%新增十大
9紫金矿业1.37%—9美的1.46%新增十大
10北方华创1.27%退出十大10长江电力1.31%新增十大
1摩尔线程0.27%退出十大1长鑫0.54%新增十大
2沐曦股份0.21%退出十大2燧原0.06%新增十大
3西安奕材0.17%退出十大3华润0.03%-0.01
4禾元生物0.05%退出十大4大普微0.03%新增十大
5华润0.04%—5联讯仪器0.03%新增十大