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国泰海通临港创新产业园REIT :2026第二季度报告(508021)
基金PK
基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
收益表现
0.00%
日涨幅
4.1407
净值
(06-30)
-3%
-2%
0%
2%
3%
2025-12
2026-06
近1月
—
近3月
—
近6月
—
近1年
—
今年来
—
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时间
涨跌幅
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净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
段落索引
1
报告名称
2
份额变动
3
投资目标
4
投资策略
5
业绩基准
6
风险特征
8
投资策略展望
9
资产组合
2026第二季度报告
1
报告名称
国泰海通临港创新产业园REIT :2026第二季度报告(508021)
2
基金份额变动
基金总份额趋势
5.89亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
588,788,630.00
3
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,并取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理,力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
4
投资策略
本基金主要投资于优质产业园类型的基础设施资产,通过积极的投资管理和运营管理,力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。主要投资策略包括: 扩募收购策略,即基金存续期内,本基金将寻求并购优质产业园类型的基础设施资产,并根据实际情况选择通过基金扩募资金投资于新的资产支持证券或继续认购原有资产支持证券扩募后份额的方式实现资产收购,以扩大本基金的基础资产规模、分散化基础资产的经营风险、提高基金的资产投资和运营收益。 此外,还包括:资产出售及处置策略、融资策略、运营策略和固定收益投资策略。
5
业绩比较基准
—
6
风险收益特征
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。
8
基金的投资策略与后市展望
本PDF文本中未包含“报告期内基金的投资策略和运作分析”及其可能使用的其他标题对应的章节内容,无相关信息可提取。
9
报告期末基金资产组合情况
资产配置
资产类别
公允价值(亿元)
占基金总资产比例(%)
货币资金和结算备付金合计
0.01
100.00%
合计
0.01
100.00%
持有 0
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