基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.86%
日涨幅
1.1913
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.15% | -5.19% | -2.11% | 1523/3599良好 |
| 近1月 | -8.05% | -11.24% | -7.82% | 1518/3581良好 |
| 近3月 | -2.43% | -11.62% | -12.45% | 524/3448优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 93.59% | 权益投资 | 93.91% | +0.32 | |||||||
| 股票 | 93.59% | 股票 | 93.91% | +0.32 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.95% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.51% | +0.56 | |||||||
| 固定收益投资 | 2.35% | 固定收益投资 | 1.05% | -1.30 | |||||||
| 债券 | 2.35% | 债券 | 1.05% | -1.30 | |||||||
| 其他资产 | 0.11% | 其他资产 | 0.53% | +0.42 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| — | — | 合计 | 94.47% | 新增 | |||||||
| 制造业 | 0.02% | 制造业 | 73.96% | +73.94 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 18.90% | 科学研究和技术服务业 | 18.12% | -0.78 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 1.00% | 卫生和社会工作 | 1.20% | +0.20 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.16% | 批发和零售业 | 1.19% | +0.03 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 药明康德 | 11.12% | — | 1 | 药明康德 | 11.03% | -0.09 | |||||||||||||
| 2 | 恒瑞 | 9.17% | — | 2 | 恒瑞 | 9.64% | +0.47 | |||||||||||||
| 3 | 迈瑞医疗 | 8.54% | — | 3 | 迈瑞医疗 | 8.09% | -0.45 | |||||||||||||
| 4 | 复星 | 3.81% | — | 4 | 凯莱英 | 4.16% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 上海莱士 | 3.35% | 退出十大 | 5 | 康龙化成 | 3.37% | +0.12 | |||||||||||||
| 6 | 康龙化成 | 3.25% | — | 6 | 百济神州 | 3.30% | +0.28 | |||||||||||||
| 7 | 泰格 | 3.13% | — | 7 | 复星 | 3.22% | -0.59 | |||||||||||||
| 8 | 长春高新 | 3.04% | 退出十大 | 8 | 荣昌生物 | 2.98% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 百济神州 | 3.02% | — | 9 | 泰格 | 2.79% | -0.34 | |||||||||||||
| 10 | 甘李药业 | 2.58% | 退出十大 | 10 | 泽璟 | 2.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 1 | 慧谷新材 | 0.00% | 退出十大 | 1 | 大普微 | 0.03% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 中电科蓝天 | 0.00% | — | 2 | 盛合晶微 | 0.02% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 宏明 | 0.00% | — | 3 | 惠科股份 | 0.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 红板 | 0.00% | 退出十大 | 4 | 中电科蓝天 | 0.01% | +0.01 | |||||||||||||
| 5 | 三瑞 | 0.00% | 退出十大 | 5 | 宏明 | 0.01% | +0.01 | |||||||||||||
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